Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Falabella S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 461 544 | 875 544 | 471 013 | 385 145 | -53 166 | -40 586 | 167 063 | 493 202 | 1 052 623 | 1 676 222 | 1 696 239 | 1 594 228 | 1 242 476 | 869 737 | 1 019 006 | 1 320 688 | 1 396 366 | 1 358 324 | 1 284 526 | 1 431 973 |
| Zmiana (%) | -40,09 | -46,20 | -18,23 | -113,80 | -23,66 | -511,63 | 195,22 | 113,43 | 59,24 | 1,19 | -6,01 | -22,06 | -30,00 | 17,16 | 29,61 | 5,73 | -2,72 | -5,43 | 11,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 097,83 | -131,74 | -117,94 | -284,18 | 12,07 | -8,95 | -78,69 | -149,13 | -360,98 | -1 107,71 | 292,81 | 193,45 | 146,87 | 105,20 | 133,55 | 482,86 | 315,23 | -8 781,03 | -457,31 | 357,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -335 742 | -557 841 | -527 970 | -382 309 | -629 156 | -179 093 | -488 413 | -553 293 | -355 714 | -553 541 | -316 326 | -179 136 | -84 958 | 52 575 | 129 535 | -109 056 | -8 862 | -72 971 | -173 051 | -219 009 |
| Zmiana (%) | 66,15 | -5,35 | -27,59 | 64,57 | -71,53 | 172,72 | 13,28 | -35,71 | 55,61 | -42,85 | -43,37 | -52,57 | -161,88 | 146,38 | -184,19 | -91,87 | 723,41 | 137,15 | 26,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 252,19 | 83,94 | 132,21 | 282,09 | 142,86 | -39,48 | 230,06 | 167,30 | 121,98 | 365,80 | -54,60 | -21,74 | -10,04 | 6,36 | 16,98 | -39,87 | -2,00 | 471,73 | 61,61 | -54,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 154 576 | -940 241 | -361 862 | -172 194 | 150 087 | 606 845 | 129 683 | -208 175 | -894 139 | -1 219 226 | -813 767 | -702 060 | -354 552 | -72 258 | -411 945 | -873 936 | -926 236 | -1 354 003 | -1 382 402 | -838 234 |
| Zmiana (%) | -18,56 | -61,51 | -52,41 | -187,16 | 304,33 | -78,63 | -260,53 | 329,51 | 36,36 | -33,26 | -13,73 | -49,50 | -79,62 | 470,11 | 112,15 | 5,98 | 46,18 | 2,10 | -39,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 867,25 | 141,47 | 90,61 | 127,06 | -34,08 | 133,78 | -61,08 | 62,95 | 306,63 | 805,71 | -140,47 | -85,19 | -41,91 | -8,74 | -53,99 | -319,53 | -209,10 | 8 753,10 | 492,16 | -209,29 |
| Przepływy pieniężne | -133 130 | -664 600 | -399 350 | -135 527 | -440 398 | 453 619 | -212 302 | -330 714 | -291 605 | -151 324 | 579 303 | 824 094 | 845 993 | 826 721 | 762 995 | 273 511 | 442 968 | -15 469 | -280 886 | 400 507 |
| Zmiana (%) | 399,21 | -39,91 | -66,06 | 224,95 | -203,00 | -146,80 | 55,78 | -11,83 | -48,11 | -482,82 | 42,26 | 2,66 | -2,28 | -7,71 | -64,15 | 61,96 | -103,49 | 1 715,82 | -242,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
