Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Construcciones El Condor S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 57 721 | 98 904 | -33 116 | 120 211 | -959 | 58 703 | 15 648 | -81 063 | -84 134 | -116 010 | -95 065 | -149 165 | -53 453 | -78 595 | -6 555 | 355 336 | 552 490 | 716 405 | 498 343 | 225 422 |
| Zmiana (%) | 71,35 | -133,48 | -463,00 | -100,80 | -6 220,48 | -73,34 | -618,03 | 3,79 | 37,89 | -18,05 | 56,91 | -64,16 | 47,04 | -91,66 | -5 520,67 | 55,48 | 29,67 | -30,44 | -54,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -259,36 | 1 362,62 | -203,91 | 377,04 | -1,71 | 366,15 | 52,49 | 251,51 | 355,54 | 564,56 | 3 024,89 | -426,35 | 331,22 | 1 280,93 | 28,59 | -2 252,35 | 41 666,27 | 4 966,22 | -5 201,14 | -1 142,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -57 293 | -63 361 | 2 882 | -15 148 | -58 589 | -46 039 | -56 925 | -17 761 | 3 275 | -2 996 | -13 964 | -13 555 | -21 390 | 7 172 | 27 999 | 25 478 | 55 840 | 27 858 | 42 925 | 35 448 |
| Zmiana (%) | 10,59 | -104,55 | -625,59 | 286,77 | -21,42 | 23,64 | -68,80 | -118,44 | -191,49 | 366,03 | -2,93 | 57,80 | -133,53 | 290,41 | -9,00 | 119,17 | -50,11 | 54,08 | -17,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 257,44 | -872,95 | 17,75 | -47,51 | -104,46 | -287,16 | -190,94 | 55,11 | -13,84 | 14,58 | 444,33 | -38,74 | 132,54 | -116,89 | -122,11 | -161,50 | 4 211,19 | 193,12 | -448,00 | -179,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 682 | -28 284 | 46 474 | -73 180 | 115 634 | 3 369 | 71 090 | 66 594 | 57 196 | 98 458 | 105 887 | 197 707 | 58 705 | 65 288 | -44 375 | -396 590 | -607 004 | -729 838 | -550 849 | -280 599 |
| Zmiana (%) | 24,70 | -264,31 | -257,46 | -258,01 | -97,09 | 2 010,30 | -6,33 | -14,11 | 72,14 | 7,54 | 86,72 | -70,31 | 11,21 | -167,97 | 793,73 | 53,06 | 20,24 | -24,52 | -49,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,92 | -389,68 | 286,16 | -229,53 | 206,17 | 21,01 | 238,45 | -206,62 | -241,70 | -479,14 | -3 369,22 | 565,09 | -363,76 | -1 064,05 | 193,52 | 2 513,85 | -45 777,47 | -5 059,34 | 5 749,15 | 1 422,31 |
| Przepływy pieniężne | -22 255 | 7 258 | 16 240 | 31 882 | 56 086 | 16 032 | 29 814 | -32 230 | -23 663 | -20 549 | -3 143 | 34 987 | -16 138 | -6 136 | -22 930 | -15 776 | 1 326 | 14 426 | -9 581 | -19 728 |
| Zmiana (%) | -132,61 | 123,75 | 96,31 | 75,91 | -71,41 | 85,96 | -208,11 | -26,58 | -13,16 | -84,71 | -1 213,24 | -146,13 | -61,98 | 273,72 | -31,20 | -108,41 | 987,91 | -166,42 | 105,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
