Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. BIC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 213 933 | 1 070 144 | 1 468 952 | 1 107 332 | 912 637 | 713 080 | 353 907 | 548 206 | 537 310 | 701 434 | 867 628 | 787 742 | 628 582 | 653 879 | 781 548 | 396 980 | 577 389 | 449 857 | 153 392 |
| Zmiana (%) | -11,84 | 37,27 | -24,62 | -17,58 | -21,87 | -50,37 | 54,90 | -1,99 | 30,55 | 23,69 | -9,21 | -20,20 | 4,02 | 19,52 | -49,21 | 45,45 | -22,09 | -65,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -509,19 | -543,49 | -903,19 | 6 975,74 | -6 236,03 | 6 098,73 | -538,57 | -865,95 | -330,48 | -525,25 | -722,11 | 169,29 | 11 266,01 | 2 111,79 | 480,47 | -78,51 | 835,89 | -3 378,50 | -57,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -526 884 | -568 487 | -672 922 | 34 658 | 157 756 | 474 547 | 576 742 | -209 014 | -321 644 | -579 053 | -684 816 | -600 612 | -521 411 | -502 735 | -430 321 | -549 823 | -674 780 | -627 002 | -796 686 |
| Zmiana (%) | 7,90 | 18,37 | -105,15 | 355,18 | 200,81 | 21,54 | -136,24 | 53,89 | 80,03 | 18,26 | -12,30 | -13,19 | -3,58 | -14,40 | 27,77 | 22,73 | -7,08 | 27,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 221,00 | 288,71 | 413,75 | 218,33 | -1 077,94 | 4 058,64 | -877,67 | 330,16 | 197,83 | 433,61 | 569,96 | -129,07 | -9 345,20 | -1 623,65 | -264,55 | 108,73 | -976,89 | 4 708,88 | 296,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -925 456 | -698 560 | -958 671 | -1 126 116 | -1 085 028 | -1 175 935 | -996 361 | -402 500 | -378 250 | -255 925 | -302 964 | 278 202 | -101 591 | -120 181 | -188 565 | -352 818 | 166 464 | 163 829 | 374 240 |
| Zmiana (%) | -24,52 | 37,24 | 17,47 | -3,65 | 8,38 | -15,27 | -59,60 | -6,02 | -32,34 | 18,38 | -191,83 | -136,52 | 18,30 | 56,90 | 87,11 | -147,18 | -1,58 | 128,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 388,18 | 354,77 | 589,44 | -7 094,07 | 7 413,97 | -10 057,36 | 1 516,24 | 635,79 | 232,65 | 191,64 | 252,15 | 59,79 | -1 820,81 | -388,14 | -115,92 | 69,77 | 240,99 | -1 230,38 | -139,09 |
| Przepływy pieniężne | -238 407 | -196 903 | -162 641 | 15 874 | -14 635 | 11 692 | -65 713 | -63 307 | -162 584 | -133 544 | -120 152 | 465 332 | 5 579 | 30 963 | 162 662 | -505 661 | 69 074 | -13 315 | -269 055 |
| Zmiana (%) | -17,41 | -17,40 | -109,76 | -192,19 | -179,89 | -662,02 | -3,66 | 156,82 | -17,86 | -10,03 | -487,29 | -98,80 | 454,95 | 425,34 | -410,87 | -113,66 | -119,28 | 1 920,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
