Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Agroguachal S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 223 | 7 015 | 4 944 | 8 385 | 5 540 | 4 167 | 3 413 | 4 425 | 5 409 | 6 682 | 6 147 | 1 250 | 2 677 | 2 537 | 5 867 | 4 529 | 4 991 | 3 754 | 4 756 |
| Zmiana (%) | 117,62 | -29,53 | 69,62 | -33,93 | -24,79 | -18,08 | 29,63 | 22,23 | 23,54 | -8,00 | -79,66 | 114,06 | -5,23 | 131,30 | -22,81 | 10,21 | -24,78 | 26,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -555,87 | 238,37 | 320,66 | 376,34 | -1 199,10 | -229,59 | -164,43 | 543,13 | 485,14 | 319,18 | 525,99 | -94,60 | 320,65 | 196,75 | 318,46 | 341,92 | 286,98 | 415,42 | 121,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -579 | -848 | -654 | -718 | -667 | -631 | 2 262 | 2 337 | 1 906 | 1 929 | -964 | -896 | -449 | 343 | -1 249 | -937 | -1 792 | -13 094 | -11 595 |
| Zmiana (%) | 46,42 | -22,78 | 9,68 | -7,04 | -5,40 | -458,25 | 3,32 | -18,43 | 1,19 | -149,97 | -7,04 | -49,89 | -176,39 | -464,18 | -24,94 | 91,14 | 630,76 | -11,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,82 | -28,80 | -42,45 | -32,22 | 144,43 | 34,78 | -108,95 | 286,81 | 170,96 | 92,14 | -82,47 | 67,78 | -53,79 | 26,60 | -67,79 | -70,77 | -103,02 | -1 448,83 | -296,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 225 | -3 224 | -2 747 | -5 439 | -5 335 | -5 350 | -7 751 | -5 947 | -6 200 | -6 517 | -4 015 | -1 676 | -1 393 | -1 590 | -2 776 | -2 267 | -1 460 | 10 243 | 10 752 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -14,79 | 97,97 | -1,92 | 0,29 | 44,87 | -23,27 | 4,25 | 5,12 | -38,40 | -58,25 | -16,90 | 14,18 | 74,55 | -18,34 | -35,58 | -801,46 | 4,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 556,05 | -109,57 | -178,21 | -244,12 | 1 154,66 | 294,81 | 373,38 | -729,94 | -556,10 | -311,32 | -343,52 | 126,82 | -166,86 | -123,35 | -150,67 | -171,15 | -83,96 | 1 133,41 | 274,81 |
| Przepływy pieniężne | -580 | 2 943 | 1 542 | 2 228 | -462 | -1 815 | -2 076 | 815 | 1 115 | 2 093 | 1 169 | -1 322 | 835 | 1 289 | 1 842 | 1 325 | 1 739 | 904 | 3 912 |
| Zmiana (%) | -607,49 | -47,61 | 44,52 | -120,74 | 292,80 | 14,38 | -139,25 | 36,85 | 87,77 | -44,17 | -213,09 | -163,15 | 54,46 | 42,90 | -28,11 | 31,31 | -48,04 | 332,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
