Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hainan Airlines Holding Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 272 | 13 950 | 677 | -3 604 | -3 781 | -3 390 | -2 194 | 4 174 | 6 157 | 9 217 | 8 083 | 9 379 | 8 677 | 9 955 | 14 133 | 13 086 | 13 441 | 13 875 | 16 051 | 17 340 |
| Zmiana (%) | 50,46 | -95,15 | -632,14 | 4,92 | -10,35 | -35,28 | -290,26 | 47,50 | 49,70 | -12,31 | 16,04 | -7,48 | 14,72 | 41,97 | -7,41 | 2,72 | 3,23 | 15,68 | 8,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -276,71 | 1 626,56 | 87,16 | -163,68 | 274,40 | 116,08 | -30,60 | 93,97 | 143,82 | 129,12 | -103,75 | -163,10 | -222,01 | -249,68 | -3 071,27 | -796,14 | -2 086,90 | -4 768,34 | 1 466,84 | 917,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 970 | -12 700 | -1 537 | 387 | 836 | 942 | 2 673 | -377 | -493 | 941 | 398 | 1 099 | 317 | -1 804 | -606 | -884 | -249 | -247 | -2 416 | -2 350 |
| Zmiana (%) | 27,38 | -87,90 | -125,15 | 116,31 | 12,70 | 183,66 | -114,12 | 30,52 | -291,01 | -57,66 | 175,87 | -71,12 | -668,46 | -66,38 | 45,74 | -71,81 | -0,74 | 877,09 | -2,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 297,56 | -1 480,77 | -197,82 | 17,55 | -60,68 | -32,27 | 37,28 | -8,50 | -11,51 | 13,18 | -5,11 | -19,11 | -8,12 | 45,25 | 131,79 | 53,77 | 38,68 | 84,98 | -220,81 | -124,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 646 | -387 | 1 640 | 5 423 | 1 537 | -502 | 6 685 | 639 | -1 351 | -2 986 | -16 276 | -16 229 | -12 904 | -12 139 | -13 973 | -13 831 | -13 824 | -13 907 | -12 533 | -13 109 |
| Zmiana (%) | -85,36 | -523,39 | 230,59 | -71,65 | -132,67 | -1 431,16 | -90,44 | -311,51 | 120,95 | 445,05 | -0,29 | -20,49 | -5,93 | 15,11 | -1,02 | -0,05 | 0,60 | -9,88 | 4,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,98 | -45,17 | 211,10 | 246,28 | -111,57 | 17,20 | 93,24 | 14,38 | -31,57 | -41,83 | 208,93 | 282,23 | 330,15 | 304,46 | 3 036,63 | 841,51 | 2 146,39 | 4 779,37 | -1 145,36 | -693,87 |
| Przepływy pieniężne | -3 351 | 858 | 777 | 2 202 | -1 378 | -2 920 | 7 170 | 4 442 | 4 281 | 7 139 | -7 790 | -5 751 | -3 908 | -3 987 | -460 | -1 644 | -644 | -291 | 1 094 | 1 889 |
| Zmiana (%) | -125,60 | -9,40 | 183,38 | -162,58 | 111,92 | -345,54 | -38,05 | -3,62 | 66,75 | -209,13 | -26,18 | -32,03 | 2,01 | -88,46 | 257,18 | -60,81 | -54,82 | -476,06 | 72,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
