Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 36 | 53 | 61 | 63 | 38 | -10 | -28 | -45 | -17 | 30 | 24 | 5 | 19 | -9 | 65 | 95 | 150 | 195 |
| Zmiana (%) | 46,17 | 16,39 | 2,98 | -40,22 | -125,86 | 186,37 | 62,31 | -61,65 | -272,24 | -19,70 | -79,33 | 281,20 | -146,98 | -828,44 | 46,00 | 58,57 | 30,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,57 | 401,45 | 2 569,26 | -3 785,99 | 2,88 | -1,10 | -2,61 | -3,65 | 21,15 | 16,59 | -65,36 | -3,26 | -7,43 | 17,86 | -2 851,18 | -47,65 | -53,35 | -37,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 59 | -34 | -53 | -58 | -122 | -516 | -277 | -87 | -38 | 206 | -23 | -114 | -232 | -36 | -63 | -270 | -404 | -681 |
| Zmiana (%) | -158,09 | 53,21 | 9,65 | 110,43 | 324,14 | -46,30 | -68,61 | -56,55 | -646,40 | -111,31 | 389,80 | 102,62 | -84,43 | 75,99 | 324,82 | 49,80 | 68,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,39 | -262,20 | -2 209,03 | 3 465,80 | -9,27 | -58,15 | -25,89 | -6,99 | 45,92 | 114,24 | 63,40 | 75,01 | 90,79 | 72,32 | 2 788,72 | 135,60 | 143,45 | 130,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -5 | -6 | -7 | 1 395 | 1 412 | 1 375 | 1 376 | -27 | -56 | -38 | -43 | -43 | -5 | 1 | -17 | -17 | -22 |
| Zmiana (%) | 181,91 | 20,56 | 13,18 | -19 957,25 | 1,24 | -2,66 | 0,06 | -101,96 | 106,12 | -32,56 | 14,59 | -1,02 | -89,29 | -120,47 | -1 902,83 | -0,49 | 31,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,95 | -39,25 | -260,18 | 421,36 | 106,39 | 159,25 | 128,50 | 110,64 | 32,84 | -30,82 | 102,01 | 28,24 | 16,69 | 9,15 | -41,06 | 8,47 | 5,95 | 4,23 |
| Przepływy pieniężne | 93 | 13 | 2 | -2 | 1 311 | 887 | 1 070 | 1 243 | -82 | 181 | -37 | -152 | -255 | -50 | -2 | -199 | -282 | -522 |
| Zmiana (%) | -85,96 | -81,81 | -169,89 | -78 742,71 | -32,36 | 20,63 | 16,21 | -106,62 | -319,63 | -120,38 | 313,95 | 67,41 | -80,46 | -95,44 | 8 636,71 | 41,61 | 85,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
