Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KENGIC Intelligent Technology Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 117 | -20 | -139 | -2 | -118 | -22 | 85 | 9 | 75 | -10 | -64 | -140 | -251 | -116 | -254 | -216 |
| Zmiana (%) | -116,83 | 603,31 | -98,53 | 5 670,32 | -81,48 | -488,32 | -89,09 | 705,55 | -113,31 | 541,80 | 120,36 | 79,10 | -53,77 | 119,08 | -15,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,52 | -2,08 | 65,27 | 28,35 | 2 294,97 | 2,48 | 31,52 | 3,78 | 35,66 | 14,66 | -61,48 | 74,94 | 79,84 | 2 655,68 | 396,47 | -121,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 15 | 1 | -983 | -986 | -687 | -733 | 247 | 307 | -32 | -7 | 147 | -177 | -52 | -62 | 21 | 219 |
| Zmiana (%) | -92,83 | -91 153,37 | 0,30 | -30,27 | 6,65 | -133,66 | 24,44 | -110,50 | -79,38 | -2 318,43 | -219,74 | -70,45 | 19,44 | -133,86 | 937,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,03 | 0,11 | 462,58 | 13 677,36 | 13 377,99 | 83,35 | 91,73 | 125,46 | -15,42 | 9,82 | 142,36 | 94,30 | 16,58 | 1 424,70 | -32,87 | 123,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 56 | 952 | 908 | 980 | 800 | -108 | -62 | -73 | 166 | -57 | 20 | 130 | -10 | 177 | 173 | 182 |
| Zmiana (%) | 1 608,06 | -4,53 | 7,90 | -18,36 | -113,53 | -42,60 | 17,03 | -328,53 | -134,19 | -135,15 | 551,25 | -107,68 | -1 871,16 | -2,26 | 5,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,74 | 100,48 | -427,67 | -13 602,94 | -15 578,70 | 12,31 | -23,10 | -29,72 | 79,55 | 84,00 | 19,30 | -69,51 | 3,17 | -4 046,11 | -269,49 | 102,59 |
| Przepływy pieniężne | 187 | 947 | -212 | -7 | -5 | -879 | 269 | 245 | 209 | -68 | 104 | -187 | -315 | -4 | -64 | 177 |
| Zmiana (%) | 405,50 | -122,43 | -96,61 | -28,71 | 17 017,41 | -130,59 | -9,02 | -14,62 | -132,38 | -253,04 | -280,77 | 68,13 | -98,61 | 1 367,49 | -376,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
