Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -21 | -72 | -76 | -174 | -226 | -221 | -177 | -96 | -32 | -97 | -104 | -134 | -257 | -220 | -44 | -46 | 552 | 616 |
| Zmiana (%) | 244,72 | 4,51 | 129,82 | 30,13 | -1,99 | -20,20 | -45,91 | -66,13 | 199,32 | 7,04 | 29,73 | 90,79 | -14,42 | -79,75 | 4,07 | -1 293,56 | 11,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,06 | -72,02 | 487,30 | -5,77 | -8,15 | -8,30 | -9,35 | 22,92 | 1,85 | 6,20 | 13,42 | 5,98 | 31,05 | -112,85 | 5,60 | 40,25 | 102,12 | -172,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -45 | -75 | -102 | -125 | -145 | -138 | -866 | -102 | -1 610 | -1 358 | -511 | -1 982 | -455 | 563 | -725 | -20 | -4 | -1 001 |
| Zmiana (%) | 67,24 | 35,03 | 23,34 | 15,93 | -5,17 | 527,96 | -88,27 | 1 484,34 | -15,65 | -62,38 | 287,94 | -77,04 | -223,68 | -228,79 | -97,26 | -79,15 | 24 088,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,05 | -75,06 | 656,21 | -4,17 | -5,25 | -5,17 | -45,84 | 24,37 | 92,00 | 86,89 | 66,14 | 88,15 | 55,06 | 289,18 | 91,28 | 17,27 | -0,77 | 280,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 227 | 248 | 162 | 3 309 | 3 142 | 3 027 | 2 932 | -220 | -108 | -108 | -158 | -132 | -115 | -149 | -25 | -49 | -7 | 28 |
| Zmiana (%) | 9,42 | -34,77 | 1 946,01 | -5,03 | -3,69 | -3,13 | -107,49 | -51,00 | 0,37 | 46,05 | -16,48 | -12,96 | 29,47 | -83,35 | 97,45 | -84,98 | -482,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,10 | 247,08 | -1 043,51 | 109,93 | 113,40 | 113,47 | 155,19 | 52,70 | 6,15 | 6,91 | 20,43 | 5,86 | 13,88 | -76,33 | 3,12 | 42,48 | -1,36 | -7,85 |
| Przepływy pieniężne | 161 | 100 | -15 | 3 010 | 2 771 | 2 667 | 1 889 | -417 | -1 750 | -1 563 | -772 | -2 248 | -826 | 195 | -794 | -115 | 541 | -358 |
| Zmiana (%) | -37,51 | -115,45 | -19 521,05 | -7,93 | -3,75 | -29,18 | -122,06 | 319,76 | -10,69 | -50,58 | 191,08 | -63,24 | -123,55 | -508,00 | -85,52 | -570,48 | -166,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
