Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Triductor Technology (Suzhou) Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 363 | 392 | 516 | 367 | 13 | -141 | -46 | -11 | 224 | 298 | 156 | 22 | -2 | -58 | -87 | -4 | 7 | 123 | 30 | 65 |
| Zmiana (%) | 8,07 | 31,71 | -28,98 | -96,52 | -1 201,76 | -67,32 | -76,42 | -2 169,62 | 32,89 | -47,55 | -86,21 | -109,47 | 2 724,81 | 50,48 | -95,77 | -285,76 | 1 702,61 | -75,63 | 118,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 207,99 | 1 198,25 | 5 018,16 | 47,57 | 3,34 | -28,98 | -15,87 | 1,99 | -78,84 | -70,32 | -2 541,93 | -18,79 | 1,68 | 144,08 | 48,57 | 2,34 | -10,40 | 765,69 | -184,63 | -192,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -165 | -331 | -478 | -789 | -820 | -568 | -861 | -569 | -543 | -782 | -247 | -213 | -182 | -16 | -17 | 2 | 89 | 64 | 48 | -19 |
| Zmiana (%) | 100,87 | 44,50 | 64,98 | 3,97 | -30,74 | 51,64 | -33,97 | -4,41 | 43,89 | -68,41 | -13,68 | -14,46 | -91,01 | 2,51 | -110,92 | 4 739,23 | -28,40 | -24,37 | -140,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -94,42 | -1 011,12 | -4 645,39 | -102,30 | -214,59 | -116,88 | -296,97 | 104,52 | 190,87 | 184,35 | 4 013,69 | 185,79 | 149,59 | 40,96 | 9,41 | -1,17 | -135,46 | 396,22 | -296,44 | 57,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 | -29 | -28 | 1 193 | 1 190 | 1 195 | 1 197 | 34 | 31 | 57 | 82 | 75 | 62 | 34 | -75 | -155 | -161 | -170 | -94 | -80 |
| Zmiana (%) | 18,38 | -1,00 | -4 328,23 | -0,27 | 0,43 | 0,12 | -97,13 | -9,47 | 81,83 | 45,70 | -8,80 | -16,80 | -46,32 | -324,17 | 105,86 | 4,17 | 5,72 | -44,70 | -15,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,81 | -87,13 | -274,24 | 154,78 | 311,43 | 245,99 | 412,66 | -6,31 | -10,92 | -13,33 | -1 338,13 | -65,45 | -51,25 | -83,77 | 42,07 | 98,73 | 245,80 | -1 061,66 | 580,84 | 235,36 |
| Przepływy pieniężne | 174 | 33 | 10 | 771 | 382 | 486 | 290 | -544 | -285 | -424 | -6 | -115 | -122 | -40 | -179 | -157 | -66 | 16 | -16 | -34 |
| Zmiana (%) | -81,24 | -68,55 | 7 391,77 | -50,44 | 27,15 | -40,32 | -287,61 | -47,66 | 48,98 | -98,55 | 1 764,78 | 6,24 | -67,16 | 346,37 | -12,28 | -58,16 | -124,48 | -201,08 | 109,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
