Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Primarius Technologies Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 56 | 34 | 33 | 67 | 70 | 91 | 82 | 68 | 51 | -18 | -27 | -58 | -47 | 16 | 25 | 29 | 138 | 71 |
| Zmiana (%) | -39,63 | -3,83 | 105,23 | 4,49 | 28,76 | -9,94 | -16,13 | -25,38 | -134,60 | 53,17 | 113,48 | -19,42 | -135,35 | 54,74 | 15,83 | 367,48 | -48,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,35 | 3,44 | 3,21 | 6,58 | -32,33 | -44,95 | -39,39 | -29,81 | -20,29 | 4,78 | 7,45 | 17,35 | 23,22 | -24,69 | 2 064,46 | -3,25 | -215,59 | -21,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 512 | -150 | -117 | -142 | -257 | -276 | -273 | -265 | -264 | -263 | -242 | -218 | -109 | -90 | -50 | -947 | -200 | -394 |
| Zmiana (%) | -129,36 | -22,50 | 21,49 | 81,81 | 7,23 | -1,27 | -2,87 | -0,25 | -0,34 | -8,16 | -9,82 | -50,06 | -17,40 | -43,99 | 1 779,64 | -78,90 | 97,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,36 | -15,20 | -11,41 | -13,84 | 118,37 | 137,07 | 131,70 | 115,44 | 105,01 | 71,27 | 66,61 | 65,52 | 54,34 | 135,00 | -4 086,71 | 104,27 | 312,53 | 117,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 120 | 1 107 | 1 105 | 1 095 | -33 | -19 | -21 | -36 | -40 | -90 | -93 | -52 | -59 | -8 | 18 | -1 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -1,16 | -0,19 | -0,89 | -103,06 | -43,68 | 8,74 | 75,08 | 10,87 | 125,81 | 3,28 | -43,80 | 13,62 | -87,12 | -333,10 | -107,27 | -292,72 | -14,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,34 | 111,79 | 108,12 | 106,99 | 15,39 | 9,36 | 9,91 | 15,65 | 15,82 | 24,33 | 25,58 | 15,68 | 29,59 | 11,47 | 1 444,66 | 0,14 | -3,91 | -0,64 |
| Przepływy pieniężne | 1 688 | 990 | 1 022 | 1 023 | -218 | -201 | -207 | -229 | -252 | -369 | -363 | -333 | -200 | -67 | 1 | -908 | -64 | -335 |
| Zmiana (%) | -41,35 | 3,20 | 0,16 | -121,26 | -7,39 | 2,75 | 10,82 | 9,66 | 46,85 | -1,74 | -8,33 | -39,79 | -66,75 | -101,85 | -73 770,10 | -92,96 | 424,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
