Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 169 | 251 | 228 | 243 | 180 | 103 | 66 | 67 | 66 | 73 | 161 | 169 | 228 | 233 | 225 | 254 | 264 | 272 |
| Zmiana (%) | 48,38 | -8,95 | 6,53 | -25,81 | -43,12 | -35,68 | 2,00 | -1,53 | 10,51 | 119,89 | 5,04 | 34,46 | 2,23 | -3,53 | 13,34 | 3,77 | 3,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 152,96 | 27,41 | 116,20 | 172,64 | 122,45 | -39,55 | 137,95 | -265,02 | -54,70 | -49,54 | -1 711,83 | 68,41 | 59,49 | 49,34 | 188,93 | 305,19 | -180,49 | -120,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -122 | -235 | -874 | -896 | -798 | -277 | 55 | -26 | -137 | -187 | -182 | 83 | 166 | 265 | 29 | -47 | -199 | -285 |
| Zmiana (%) | 92,74 | 272,05 | 2,58 | -10,91 | -65,24 | -119,89 | -147,10 | 428,69 | 36,08 | -2,78 | -145,71 | 100,29 | 59,26 | -89,16 | -263,83 | 323,05 | 43,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -110,25 | -25,66 | -444,57 | -636,03 | -541,66 | 106,89 | 115,30 | 102,28 | 113,34 | 126,40 | 1 931,09 | 33,58 | 43,51 | 56,21 | 24,19 | -56,49 | 136,18 | 126,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 65 | 902 | 839 | 786 | 758 | -91 | -81 | -68 | -53 | -39 | 12 | -3 | -13 | -27 | -135 | -125 | -208 | -208 |
| Zmiana (%) | 1 292,21 | -6,98 | -6,33 | -3,53 | -112,00 | -11,34 | -15,08 | -22,56 | -27,19 | -131,00 | -123,70 | 355,52 | 111,88 | 392,64 | -7,17 | 66,34 | -0,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,61 | 98,54 | 426,85 | 557,64 | 514,28 | 35,04 | -168,46 | 269,44 | 43,73 | 26,10 | -127,14 | -1,15 | -3,38 | -5,80 | -113,50 | -150,17 | 142,36 | 92,12 |
| Przepływy pieniężne | 111 | 915 | 197 | 141 | 147 | -260 | 48 | -25 | -121 | -148 | -9 | 247 | 383 | 472 | 119 | 83 | -146 | -226 |
| Zmiana (%) | 728,14 | -78,53 | -28,30 | 4,61 | -276,11 | -118,44 | -153,09 | 377,10 | 22,02 | -93,64 | -2 728,65 | 54,61 | 23,26 | -74,81 | -29,84 | -275,47 | 54,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
