Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 389 | 178 | 586 | 579 | 305 | 357 | 323 | 158 | 390 | 307 | 19 | 189 | 444 | 889 | 1 534 | 1 901 | 1 795 | 1 095 | 810 | 361 |
| Zmiana (%) | -54,33 | 229,66 | -1,24 | -47,29 | 17,03 | -9,46 | -50,95 | 145,97 | -21,30 | -93,65 | 871,98 | 134,32 | 100,24 | 72,55 | 23,92 | -5,56 | -38,98 | -26,05 | -55,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,62 | 24,10 | 73,55 | 95,79 | -32,38 | -100,95 | -234,36 | -75,66 | -115,71 | 916,86 | -4,93 | 3 310,85 | 190,91 | 472,55 | 318,46 | 384,23 | 1 425,28 | -471,00 | -247,30 | -52,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -903 | -1 283 | -1 592 | -1 730 | -982 | -573 | -322 | -227 | -764 | -544 | -834 | -916 | -761 | -808 | -979 | -1 065 | -1 169 | -1 147 | -774 | -782 |
| Zmiana (%) | 42,11 | 24,09 | 8,67 | -43,21 | -41,62 | -43,81 | -29,46 | 236,01 | -28,75 | 53,23 | 9,83 | -16,90 | 6,14 | 21,21 | 8,72 | 9,82 | -1,88 | -32,57 | 1,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -64,06 | -173,96 | -199,82 | -286,35 | 104,32 | 162,22 | 233,74 | 108,52 | 226,74 | -1 626,52 | 210,97 | -16 007,90 | -327,35 | -429,52 | -203,33 | -215,25 | -928,43 | 493,35 | 236,20 | 112,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 922 | 1 842 | 1 802 | 1 755 | -264 | -137 | -139 | -141 | 37 | 271 | 419 | 732 | 550 | 107 | -73 | -341 | -500 | -181 | -364 | -273 |
| Zmiana (%) | -4,16 | -2,17 | -2,62 | -115,06 | -48,18 | 1,31 | 1,37 | -126,41 | 629,37 | 54,72 | 74,69 | -24,92 | -80,51 | -168,00 | 368,29 | 46,46 | -63,87 | 101,50 | -24,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 136,44 | 249,86 | 226,27 | 290,56 | 28,06 | 38,73 | 100,63 | 67,13 | -11,03 | 809,66 | -106,04 | 12 797,06 | 236,45 | 56,97 | -15,13 | -68,99 | -396,85 | 77,66 | 111,10 | 39,40 |
| Przepływy pieniężne | 1 409 | 737 | 797 | 604 | -942 | -354 | -138 | -209 | -337 | 33 | -395 | 6 | 233 | 188 | 482 | 495 | 126 | -233 | -328 | -694 |
| Zmiana (%) | -47,66 | 8,03 | -24,17 | -255,89 | -62,46 | -61,00 | 51,94 | 60,82 | -109,93 | -1 281,33 | -101,45 | 3 963,64 | -19,10 | 156,04 | 2,71 | -74,54 | -284,65 | 40,84 | 111,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
