Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -467 | -586 | -579 | -474 | -146 | 284 | 245 | 239 | 432 | 623 | 404 | 412 | 76 | -189 | -150 | -122 | 84 | 18 | 38 | -126 |
| Zmiana (%) | 25,30 | -1,14 | -18,14 | -69,30 | -295,47 | -13,69 | -2,53 | 80,39 | 44,44 | -35,26 | 2,17 | -81,50 | -347,76 | -20,80 | -18,55 | -168,81 | -78,90 | 116,50 | -427,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 375,48 | 1 959,76 | -1 325,68 | -564,51 | -111,58 | 113,28 | 454,85 | 95,88 | 119,20 | 244,98 | 348,23 | 253,28 | -34,91 | -94,38 | -109,38 | -364,86 | -3 288,23 | -8,09 | -24,36 | 169,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -181 | -289 | -123 | -120 | -249 | -305 | -206 | -202 | -135 | -139 | -449 | -513 | -446 | -523 | -770 | -1 148 | -1 414 | -1 146 | -1 057 | -704 |
| Zmiana (%) | 59,63 | -57,25 | -2,44 | 106,55 | 22,44 | -32,28 | -1,95 | -33,29 | 3,08 | 222,57 | 14,29 | -13,09 | 17,27 | 47,38 | 49,01 | 23,20 | -18,96 | -7,76 | -33,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 145,36 | 966,59 | -282,76 | -143,50 | -190,80 | -121,35 | -382,31 | -81,07 | -37,27 | -54,66 | -387,16 | -314,98 | 203,94 | -260,96 | -562,80 | -3 434,51 | 55 418,01 | 523,35 | 671,65 | 953,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 486 | 795 | 755 | 692 | 532 | 272 | -3 | 197 | 55 | -224 | 159 | 255 | 145 | 911 | 1 047 | 1 290 | 1 320 | 912 | 869 | 764 |
| Zmiana (%) | 63,45 | -5,08 | -8,30 | -23,08 | -48,86 | -101,07 | -6 848,42 | -72,07 | -507,57 | -170,98 | 60,16 | -43,20 | 528,95 | 14,90 | 23,22 | 2,35 | -30,90 | -4,69 | -12,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -390,80 | -2 660,80 | 1 728,16 | 824,39 | 408,18 | 108,42 | -5,41 | 78,96 | 15,20 | -88,14 | 137,36 | 156,61 | -66,26 | 454,76 | 764,65 | 3 858,57 | -51 724,64 | -416,47 | -552,26 | -1 034,17 |
| Przepływy pieniężne | -124 | -30 | 44 | 84 | 130 | 251 | 54 | 250 | 362 | 254 | 116 | 163 | -219 | 200 | 137 | 33 | -3 | -219 | -157 | -74 |
| Zmiana (%) | -75,99 | -246,14 | 92,23 | 55,34 | 92,52 | -78,50 | 362,36 | 45,11 | -29,72 | -54,46 | 40,48 | -234,24 | -191,65 | -31,66 | -75,58 | -107,64 | 8 481,73 | -28,13 | -53,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
