Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 183 | 160 | 124 | 112 | 105 | 67 | -25 | -23 | -40 | -24 | 122 | 158 | 236 | 239 | 383 | 375 | 420 | 505 | 226 | 262 |
| Zmiana (%) | -12,97 | -22,10 | -9,80 | -5,91 | -36,53 | -136,95 | -8,90 | 77,97 | -39,62 | -601,73 | 29,70 | 49,60 | 1,42 | 60,22 | -2,18 | 12,04 | 20,22 | -55,30 | 16,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 125,98 | 445,85 | 259,64 | -56,36 | -140,27 | -310,32 | -6,08 | -6,69 | -13,06 | -9,59 | -32,76 | -52,47 | -98,36 | -110,17 | -940,45 | 45,49 | -2 299,91 | 680,91 | 274,97 | -40,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -315 | -373 | -440 | -346 | -295 | -914 | -370 | -370 | -470 | -27 | -811 | -832 | -808 | -620 | -472 | -517 | -1 367 | -1 531 | -1 124 | -961 |
| Zmiana (%) | 18,24 | 17,97 | -21,32 | -14,59 | 209,27 | -59,49 | -0,10 | 26,99 | -94,16 | 2 854,14 | 2,58 | -2,84 | -23,31 | -23,88 | 9,70 | 164,19 | 12,04 | -26,62 | -14,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -216,59 | -1 041,43 | -918,50 | 173,91 | 392,93 | 4 235,82 | -91,02 | -109,72 | -152,88 | -10,87 | 218,56 | 276,89 | 337,07 | 285,48 | 1 157,75 | -62,80 | 7 486,87 | -2 065,74 | -1 369,30 | 149,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 285 | 260 | 380 | 50 | 116 | 780 | 764 | 715 | 765 | 302 | 293 | 319 | 378 | 205 | 54 | 981 | 915 | 1 081 | 1 013 | 92 |
| Zmiana (%) | -8,93 | 46,32 | -86,70 | 129,62 | 572,28 | -2,02 | -6,42 | 6,99 | -60,54 | -2,99 | 8,90 | 18,43 | -45,76 | -73,76 | 1 726,10 | -6,71 | 18,11 | -6,30 | -90,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,83 | 725,22 | 793,26 | -25,38 | -154,18 | -3 612,91 | 187,77 | 212,02 | 248,90 | 119,54 | -78,92 | -106,14 | -157,50 | -94,35 | -131,88 | 119,07 | -5 012,93 | 1 457,99 | 1 234,12 | -14,33 |
| Przepływy pieniężne | 146 | 36 | 48 | -199 | -75 | -22 | 407 | 337 | 307 | 252 | -371 | -300 | -240 | -217 | -41 | 824 | -18 | 74 | 82 | -644 |
| Zmiana (%) | -75,41 | 33,77 | -515,55 | -62,20 | -71,31 | -1 985,21 | -17,13 | -8,86 | -17,84 | -246,94 | -19,03 | -20,19 | -9,46 | -81,23 | -2 122,48 | -102,22 | -506,08 | 10,69 | -884,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
