Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Toly Bread Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 091 | 969 | 1 014 | 1 059 | 1 095 | 1 116 | 1 066 | 994 | 843 | 895 | 811 | 847 | 884 | 840 | 998 | 1 000 | 994 | 969 | 764 | 694 |
| Zmiana (%) | -11,24 | 4,64 | 4,50 | 3,38 | 1,91 | -4,46 | -6,83 | -15,13 | 6,12 | -9,42 | 4,54 | 4,29 | -4,97 | 18,81 | 0,19 | -0,59 | -2,51 | -21,13 | -9,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -282,73 | -151,94 | -269,54 | -299,78 | -436,77 | 1 202,86 | -1 746,27 | -570,54 | -2 968,02 | -388,80 | -706,84 | -922,87 | -843,78 | -57 935,53 | 6 351,80 | 7 887,43 | -6 709,62 | -4 200,86 | -2 929,64 | -408,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -918 | -998 | -675 | -744 | -837 | -714 | -920 | -1 019 | -855 | -1 008 | -803 | -669 | -884 | -499 | -456 | -566 | -542 | -672 | -550 | -564 |
| Zmiana (%) | 8,70 | -32,42 | 10,35 | 12,47 | -14,66 | 28,81 | 10,74 | -16,07 | 17,80 | -20,35 | -16,69 | 32,17 | -43,50 | -8,75 | 24,32 | -4,30 | 24,00 | -18,17 | 2,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 237,89 | 156,57 | 179,36 | 210,65 | 333,89 | -770,00 | 1 507,02 | 585,20 | 3 010,39 | 437,74 | 699,77 | 728,07 | 843,65 | 34 439,61 | -2 900,19 | -4 468,57 | 3 659,44 | 2 914,17 | 2 108,54 | 332,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -559 | -608 | -715 | -668 | -508 | -308 | -207 | -149 | -16 | -118 | -123 | -271 | -105 | -342 | -527 | -421 | -467 | -320 | -240 | -300 |
| Zmiana (%) | 8,76 | 17,58 | -6,53 | -23,90 | -39,32 | -32,84 | -28,27 | -88,98 | 617,73 | 4,47 | 120,48 | -61,26 | 226,18 | 53,92 | -20,10 | 10,92 | -31,46 | -24,88 | 24,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,76 | 95,33 | 190,01 | 189,02 | 202,72 | -332,46 | 339,26 | 85,33 | 57,63 | 51,06 | 107,06 | 294,80 | 100,12 | 23 595,93 | -3 351,61 | -3 318,86 | 3 150,18 | 1 386,69 | 921,11 | 176,39 |
| Przepływy pieniężne | -386 | -638 | -376 | -353 | -251 | 93 | -61 | -174 | -28 | -230 | -115 | -92 | -105 | -1 | 16 | 13 | -15 | -23 | -26 | -170 |
| Zmiana (%) | 65,16 | -41,01 | -6,04 | -29,04 | -137,00 | -165,81 | 185,18 | -83,69 | 710,12 | -50,18 | -19,93 | 14,06 | -98,62 | -1 183,64 | -19,31 | -216,86 | 55,71 | 13,09 | 551,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
