Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
YouYou Foods Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 265 | 277 | 248 | 173 | 168 | 221 | 199 | 154 | 69 | 16 | -4 | 83 | 156 | 116 | 229 | 237 | 247 | 378 | 401 | 404 |
| Zmiana (%) | 4,51 | -10,67 | -30,25 | -2,90 | 32,06 | -9,96 | -22,88 | -55,01 | -77,50 | -125,37 | -2 189,57 | 88,84 | -25,34 | 96,43 | 3,66 | 4,20 | 53,28 | 5,98 | 0,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,22 | 703,35 | -90,06 | -996,42 | 105,26 | -480,35 | 189,59 | 60,09 | -34,86 | 10,58 | 2,43 | -22,98 | 648,13 | -71,01 | 174,82 | 728,65 | -847,06 | 1 235,72 | -1 518,24 | 1 219,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -422 | -170 | -460 | -97 | -7 | -68 | 113 | 311 | 103 | 300 | 8 | -277 | -23 | -103 | 122 | 16 | -73 | -116 | -238 | -182 |
| Zmiana (%) | -59,65 | 170,59 | -78,96 | -92,97 | 900,81 | -265,41 | 176,37 | -66,78 | 190,19 | -97,37 | -3 618,40 | -91,88 | 357,07 | -218,79 | -87,13 | -563,11 | 58,72 | 105,89 | -23,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 192,71 | -431,70 | 167,44 | 558,88 | -4,27 | 147,77 | 107,14 | 121,70 | -52,13 | 204,01 | -4,85 | 77,25 | -93,63 | 62,79 | 93,50 | 48,37 | 249,93 | -377,53 | 901,11 | -548,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -62 | -68 | -62 | -93 | -2 | -199 | -207 | -209 | -371 | -169 | -167 | -164 | -109 | -177 | -220 | -220 | -203 | -232 | -189 | -189 |
| Zmiana (%) | 8,42 | -8,07 | 49,82 | -98,32 | 12 620,45 | 3,75 | 1,15 | 77,33 | -54,56 | -1,19 | -1,46 | -33,46 | 62,15 | 24,20 | 0,04 | -7,71 | 14,32 | -18,48 | -0,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 28,52 | -171,65 | 22,62 | 537,54 | -0,98 | 432,59 | -196,73 | -81,79 | 187,00 | -114,60 | 102,43 | 45,74 | -454,50 | 108,14 | -168,35 | -677,12 | 697,18 | -758,57 | 716,85 | -570,69 |
| Przepływy pieniężne | -219 | 39 | -275 | -17 | 159 | -46 | 105 | 256 | -198 | 147 | -163 | -359 | 24 | -164 | 131 | 33 | -29 | 31 | -26 | 33 |
| Zmiana (%) | -118,01 | -797,64 | -93,70 | -1 019,24 | -128,94 | -328,13 | 143,31 | -177,56 | -174,15 | -210,55 | 120,67 | -106,70 | -781,52 | -179,78 | -75,13 | -189,63 | -205,07 | -186,26 | -225,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
