Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Henan Thinker Automatic Equipment Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 228 | 176 | 65 | 67 | 109 | 175 | 227 | 236 | 278 | 312 | 288 | 237 | 299 | 336 | 439 | 463 | 698 | 691 | 672 | 812 |
| Zmiana (%) | -22,98 | -62,84 | 3,12 | 62,43 | 60,03 | 29,61 | 4,18 | 17,64 | 12,14 | -7,73 | -17,76 | 26,22 | 12,33 | 30,76 | 5,56 | 50,78 | -1,09 | -2,75 | 20,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 765,38 | -149,30 | 609,64 | -61,39 | -185,03 | 99,81 | 1 210,77 | 177,19 | -1 856,97 | -275,05 | -515,01 | -246,38 | -971,15 | -582,06 | -619,66 | 432,38 | 544,24 | 1 410,62 | 319,13 | 1 044,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -225 | -207 | 36 | -87 | 139 | 219 | 25 | 130 | -84 | -216 | -135 | -124 | -13 | -80 | -117 | 36 | -42 | 646 | 748 | 476 |
| Zmiana (%) | -8,07 | -117,27 | -342,48 | -259,78 | 58,37 | -88,49 | 416,42 | -164,50 | 157,12 | -37,50 | -8,09 | -89,66 | 523,19 | 46,58 | -130,87 | -215,65 | -1 643,06 | 15,74 | -36,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 742,69 | 175,90 | 333,77 | 79,03 | -234,32 | 125,08 | 134,79 | 97,78 | 561,78 | 190,78 | 241,96 | 129,37 | 41,76 | 138,84 | 165,69 | 33,81 | -32,64 | 1 319,96 | 355,38 | 612,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -16 | -86 | -90 | -90 | -307 | -219 | -233 | -233 | -209 | -209 | -208 | -208 | -317 | -313 | -392 | -392 | -528 | -1 288 | -1 209 | -1 209 |
| Zmiana (%) | 444,87 | 4,55 | -0,00 | 239,83 | -28,66 | 6,56 | -0,00 | -10,49 | -0,00 | -0,24 | -0,00 | 51,90 | -1,09 | 25,25 | -0,00 | 34,64 | 143,90 | -6,12 | 0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,69 | 73,40 | -843,37 | 82,35 | 519,35 | -124,89 | -1 245,56 | -174,96 | 1 395,19 | 184,27 | 373,04 | 217,01 | 1 029,40 | 543,22 | 553,97 | -366,20 | -411,60 | -2 630,59 | -574,51 | -1 556,57 |
| Przepływy pieniężne | -13 | -118 | 11 | -110 | -59 | 175 | 19 | 133 | -15 | -113 | -56 | -96 | -31 | -58 | -71 | 107 | 128 | 49 | 211 | 78 |
| Zmiana (%) | 810,74 | -109,10 | -1 124,07 | -46,11 | -396,69 | -89,32 | 611,90 | -111,23 | 657,13 | -50,72 | 71,90 | -67,98 | 87,43 | 22,82 | -251,28 | 19,79 | -61,84 | 329,88 | -63,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
