Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hangcha Group Co., Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 232 | -34 | 16 | -185 | 300 | 418 | 625 | 766 | 864 | 1 002 | 1 632 | 1 610 | 1 572 | 1 355 | 1 362 | 1 217 | 1 072 | 1 385 | 1 684 | 1 697 |
| Zmiana (%) | -114,78 | -146,34 | -1 266,44 | -261,68 | 39,49 | 49,71 | 22,44 | 12,84 | 15,90 | 62,96 | -1,36 | -2,37 | -13,81 | 0,51 | -10,60 | -11,93 | 29,20 | 21,58 | 0,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,65 | -4,29 | 7,06 | 41,38 | -141,09 | 572,87 | 89,25 | 275,51 | 160,71 | 215,20 | 215,83 | 263,67 | 1 184,98 | -864,71 | 582,16 | 1 240,45 | -2 926 702,16 | 642,40 | 861,79 | 1 866,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -36 | -100 | -744 | -622 | -232 | -173 | 100 | 76 | -301 | -413 | -496 | -618 | -529 | -446 | -463 | -409 | -408 | -622 | -555 | -552 |
| Zmiana (%) | 182,22 | 640,24 | -16,37 | -62,78 | -25,28 | -157,76 | -24,37 | -498,15 | 37,36 | 19,89 | 24,62 | -14,28 | -15,81 | 3,92 | -11,64 | -0,32 | 52,57 | -10,89 | -0,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,56 | -12,57 | -330,69 | 138,96 | 109,07 | -237,23 | 14,26 | 27,19 | -55,97 | -88,82 | -65,54 | -101,16 | -399,15 | 284,53 | -198,05 | -417,10 | 1 113 761,40 | -288,70 | -283,88 | -606,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 237 | 953 | 971 | 387 | -288 | -217 | -62 | -589 | -106 | -132 | -448 | -486 | -926 | -1 084 | -681 | -702 | -718 | -593 | -944 | -1 033 |
| Zmiana (%) | -22,96 | 1,93 | -60,20 | -174,63 | -24,61 | -71,59 | 853,73 | -81,95 | 24,50 | 238,54 | 8,49 | 90,26 | 17,11 | -37,18 | 3,06 | 2,36 | -17,47 | 59,32 | 9,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 88,84 | 119,23 | 431,80 | -86,34 | 135,88 | -298,17 | -8,81 | -211,97 | -19,78 | -28,46 | -59,29 | -79,67 | -697,77 | 691,83 | -291,10 | -715,04 | 1 960 771,50 | -274,94 | -483,35 | -1 136,35 |
| Przepływy pieniężne | 1 392 | 799 | 225 | -448 | -212 | 73 | 701 | 278 | 538 | 465 | 756 | 611 | 133 | -157 | 234 | 98 | -0 | 216 | 195 | 91 |
| Zmiana (%) | -42,59 | -71,85 | -299,03 | -52,58 | -134,35 | 860,97 | -60,34 | 93,44 | -13,44 | 62,48 | -19,26 | -78,28 | -218,11 | -249,29 | -58,04 | -100,04 | -588 709,06 | -9,37 | -53,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
