Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 118 | 93 | 101 | 106 | 114 | 163 | 193 | 201 | 206 | 121 | 145 | 172 | 212 | 221 | 132 | 109 | 51 | 129 |
| Zmiana (%) | -21,34 | 9,40 | 4,19 | 7,54 | 43,75 | 18,22 | 3,93 | 2,45 | -41,24 | 19,69 | 18,95 | 23,47 | 4,24 | -40,32 | -17,60 | -53,25 | 154,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 281,06 | 521,95 | 615,30 | 163,21 | 118,48 | 127,46 | 30,88 | 36,18 | 40,65 | 33,79 | -1 779,83 | -244,02 | 47,41 | 84,25 | -79,13 | -465,67 | -35,94 | -33,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -73 | -66 | -56 | -26 | -10 | -11 | -676 | -748 | -804 | -881 | -108 | -198 | 275 | 80 | -263 | -96 | -147 | -472 |
| Zmiana (%) | -9,97 | -14,84 | -53,90 | -62,73 | 17,95 | 5 832,66 | 10,64 | 7,52 | 9,56 | -87,77 | 84,16 | -238,34 | -71,03 | -430,06 | -63,44 | 53,09 | 221,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -174,97 | -371,91 | -341,27 | -40,05 | -10,08 | -8,90 | -108,14 | -134,89 | -159,04 | -246,47 | 1 326,56 | 281,57 | 61,29 | 30,27 | 157,22 | 410,49 | 103,75 | 120,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | -6 | -33 | -25 | -18 | -34 | 1 102 | 1 100 | 1 102 | 1 115 | -46 | -45 | -41 | -41 | -39 | -39 | -45 | -45 |
| Zmiana (%) | -3 526,65 | 435,31 | -25,15 | -27,56 | 88,43 | -3 350,23 | -0,15 | 0,15 | 1,22 | -104,12 | -2,92 | -8,07 | 0,05 | -4,87 | -0,56 | 17,12 | -0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,43 | -34,90 | -201,29 | -38,36 | -18,76 | -26,45 | 176,16 | 198,29 | 217,77 | 311,77 | 564,78 | 63,19 | -9,14 | -15,59 | 23,35 | 165,79 | 32,06 | 11,63 |
| Przepływy pieniężne | 42 | 18 | 16 | 65 | 96 | 128 | 625 | 555 | 506 | 358 | -8 | -70 | 448 | 263 | -167 | -23 | -142 | -390 |
| Zmiana (%) | -57,64 | -7,20 | 292,81 | 48,14 | 33,62 | 387,99 | -11,29 | -8,81 | -29,30 | -102,27 | 767,64 | -735,55 | -41,35 | -163,54 | -86,00 | 505,71 | 175,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
