Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yonghui Superstores Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 911 | 7 596 | 5 827 | 6 978 | 6 334 | 3 684 | 5 864 | 4 371 | 4 140 | 5 852 | 4 569 | 5 457 | 4 922 | 2 974 | 2 191 | 779 | 459 | -445 | 646 | 552 |
| Zmiana (%) | 54,65 | -23,29 | 19,75 | -9,23 | -41,83 | 59,18 | -25,46 | -5,29 | 41,34 | -21,92 | 19,44 | -9,82 | -39,57 | -26,31 | -64,43 | -41,05 | -196,77 | -245,24 | -14,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 550,74 | 536,00 | -299,69 | -420,82 | -139,80 | -90,01 | -488,41 | -183,56 | -150,41 | -455,02 | -261,62 | 1 115,25 | 9 114,23 | -99,98 | -117,59 | -40,06 | -154,41 | 77,30 | -56,38 | -19,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 162 | -975 | -915 | -398 | -1 217 | -434 | -87 | 587 | 855 | 43 | 256 | 204 | -1 686 | -2 954 | -1 123 | -355 | 2 035 | 3 015 | 489 | -861 |
| Zmiana (%) | -16,07 | -6,19 | -56,51 | 205,88 | -64,33 | -79,87 | -771,14 | 45,77 | -95,03 | 502,89 | -20,44 | -926,18 | 75,22 | -61,98 | -68,41 | -673,47 | 48,18 | -83,80 | -276,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -130,33 | -68,84 | 47,06 | 24,00 | 26,87 | 10,61 | 7,28 | -24,63 | -31,07 | -3,31 | -14,69 | 41,70 | -3 122,33 | 99,31 | 60,27 | 18,24 | -683,87 | -524,25 | -42,66 | 30,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 856 | -5 202 | -6 856 | -8 237 | -9 648 | -7 345 | -6 982 | -7 344 | -7 753 | -7 183 | -6 572 | -5 173 | -3 181 | -2 994 | -2 932 | -2 370 | -2 792 | -3 146 | -2 279 | -2 470 |
| Zmiana (%) | 82,16 | 31,80 | 20,15 | 17,12 | -23,87 | -4,94 | 5,18 | 5,57 | -7,34 | -8,51 | -21,29 | -38,51 | -5,88 | -2,05 | -19,16 | 17,77 | 12,67 | -27,55 | 8,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -320,22 | -367,08 | 352,61 | 496,80 | 212,96 | 179,47 | 581,52 | 308,37 | 281,65 | 558,57 | 376,32 | -1 057,09 | -5 890,26 | 100,64 | 157,35 | 121,83 | 938,28 | 546,95 | 198,99 | 88,87 |
| Przepływy pieniężne | 892 | 1 417 | -1 944 | -1 658 | -4 530 | -4 093 | -1 201 | -2 381 | -2 753 | -1 286 | -1 746 | 489 | 54 | -2 975 | -1 864 | -1 946 | -298 | -575 | -1 145 | -2 780 |
| Zmiana (%) | 58,91 | -237,21 | -14,72 | 173,22 | -9,66 | -70,66 | 98,35 | 15,58 | -53,28 | 35,80 | -128,02 | -88,96 | -5 608,74 | -37,35 | 4,41 | -84,71 | 93,29 | 99,13 | 142,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
