Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Soochow Securities Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 381 | 9 488 | 9 628 | 26 654 | 30 578 | 9 675 | 23 143 | 496 | -13 589 | -4 277 | -9 603 | 6 601 | 17 262 | 34 435 | 30 874 | 21 734 | 10 491 | 13 472 | 13 998 | 17 168 |
| Zmiana (%) | -248,68 | 1,48 | 176,84 | 14,72 | -68,36 | 139,20 | -97,86 | -2 838,06 | -68,53 | 124,55 | -168,74 | 161,50 | 99,49 | -10,34 | -29,60 | -51,73 | 28,41 | 3,90 | 22,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -229,58 | 122,77 | 65,45 | 362,36 | 367,36 | 1 288,80 | -297,09 | -18,63 | 390,81 | 199,66 | 358,47 | -533,93 | -530,72 | 384,29 | 224,53 | 233,81 | 70,11 | 140,28 | 116,41 | 79,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 052 | 3 068 | 2 424 | -27 471 | -25 286 | -16 335 | -31 388 | -5 058 | 5 663 | 890 | 5 660 | -3 592 | -17 365 | -20 360 | -16 062 | -6 746 | 7 675 | -11 582 | -8 003 | -12 656 |
| Zmiana (%) | 49,52 | -20,99 | -1 233,42 | -7,96 | -35,40 | 92,15 | -83,89 | -211,97 | -84,28 | 535,65 | -163,47 | 383,38 | 17,25 | -21,11 | -58,00 | -213,76 | -250,91 | -30,90 | 58,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,82 | 39,70 | 16,48 | -373,47 | -303,78 | -2 175,96 | 402,93 | 189,85 | -162,87 | -41,57 | -211,26 | 290,57 | 533,88 | -227,21 | -116,81 | -72,57 | 51,29 | -120,60 | -66,56 | -58,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 273 | -4 735 | 2 710 | 8 246 | 2 973 | 7 246 | 305 | 1 763 | 4 338 | 1 255 | 1 241 | -4 297 | -3 126 | -5 091 | -1 083 | -5 711 | -3 225 | 7 690 | 6 037 | 17 207 |
| Zmiana (%) | -165,11 | -157,24 | 204,26 | -63,95 | 143,75 | -95,79 | 477,90 | 146,14 | -71,07 | -1,11 | -446,12 | -27,24 | 62,85 | -78,72 | 427,20 | -43,53 | -338,41 | -21,50 | 185,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 261,67 | -61,28 | 18,43 | 112,11 | 35,72 | 965,28 | -3,92 | -66,16 | -124,77 | -58,60 | -46,34 | 347,53 | 96,12 | -56,81 | -7,88 | -61,44 | -21,56 | 80,07 | 50,20 | 79,21 |
| Przepływy pieniężne | 2 779 | 7 728 | 14 709 | 7 356 | 8 324 | 751 | -7 790 | -2 664 | -3 477 | -2 142 | -2 679 | -1 236 | -3 253 | 8 961 | 13 750 | 9 296 | 14 964 | 9 604 | 12 024 | 21 725 |
| Zmiana (%) | 178,03 | 90,34 | -49,99 | 13,16 | -90,98 | -1 137,70 | -65,80 | 30,52 | -38,39 | 25,07 | -53,85 | 163,08 | -375,50 | 53,45 | -32,40 | 60,97 | -35,82 | 25,20 | 80,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
