Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ningbo Boway Alloy Material Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -314 | -106 | 126 | -404 | 237 | 1 368 | 530 | 1 411 | 1 519 | 285 | 1 448 | 1 254 | 667 | 1 500 | 1 262 | 559 | 709 | -366 | -887 | -381 |
| Zmiana (%) | -66,12 | -218,54 | -420,24 | -158,68 | 477,77 | -61,24 | 166,13 | 7,64 | -81,21 | 407,43 | -13,43 | -46,77 | 124,82 | -15,88 | -55,67 | 26,79 | -151,55 | 142,75 | -57,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -191,98 | -120,53 | 32,86 | 417,18 | 54,75 | 193,88 | 339,92 | 288,54 | 724,96 | -958,53 | 83,74 | 147,72 | 116,99 | 274,51 | -146,21 | -239,33 | 663,21 | 72,70 | -660,60 | -60,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 018 | -1 223 | -986 | -728 | -1 021 | -958 | -894 | -862 | -660 | -666 | -937 | -1 011 | -1 550 | -1 747 | -1 661 | -2 072 | -1 799 | -1 715 | -1 625 | -1 388 |
| Zmiana (%) | 20,11 | -19,33 | -26,22 | 40,27 | -6,15 | -6,72 | -3,55 | -23,48 | 1,03 | 40,63 | 7,93 | 53,26 | 12,72 | -4,93 | 24,77 | -13,18 | -4,69 | -5,24 | -14,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -623,00 | -1 386,52 | -257,21 | 752,42 | -236,05 | -135,76 | -572,79 | -176,22 | -314,77 | 2 238,04 | -54,18 | -119,17 | -271,77 | -319,70 | 192,43 | 886,64 | -1 682,44 | 341,02 | -1 209,60 | -218,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 554 | 1 434 | 1 275 | 1 073 | 1 154 | 79 | 322 | -253 | -867 | 263 | 1 114 | 437 | 1 355 | 803 | -570 | 1 225 | 1 068 | 1 378 | 2 639 | 2 463 |
| Zmiana (%) | -7,72 | -11,08 | -15,87 | 7,55 | -93,13 | 306,79 | -178,32 | 243,45 | -130,27 | 324,46 | -60,77 | 210,04 | -40,78 | -171,05 | -314,91 | -12,85 | 29,04 | 91,53 | -6,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 951,25 | 1 626,46 | 332,58 | -1 109,37 | 266,86 | 11,23 | 206,68 | -51,63 | -413,91 | -881,74 | 64,44 | 51,51 | 237,61 | 146,85 | 66,06 | -524,25 | 998,52 | -274,02 | 1 964,53 | 388,14 |
| Przepływy pieniężne | 163 | 88 | 383 | -97 | 432 | 706 | 156 | 489 | 210 | -30 | 1 729 | 849 | 570 | 547 | -863 | -234 | 107 | -503 | 134 | 634 |
| Zmiana (%) | -46,03 | 334,85 | -125,22 | -547,12 | 63,17 | -77,89 | 213,52 | -57,16 | -114,21 | -5 908,44 | -50,92 | -32,79 | -4,18 | -257,94 | -72,92 | -145,75 | -570,21 | -126,72 | 372,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
