Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 131 | 6 020 | 6 488 | 6 194 | 6 969 | 6 791 | 6 626 | 7 173 | 6 714 | 7 462 | 8 693 | 8 546 | 8 753 | 8 788 | 8 898 | 10 533 | 12 742 | 16 700 | 16 851 | 18 997 |
| Zmiana (%) | -1,80 | 7,76 | -4,53 | 12,51 | -2,54 | -2,43 | 8,25 | -6,40 | 11,14 | 16,50 | -1,69 | 2,42 | 0,41 | 1,24 | 18,38 | 20,97 | 31,06 | 0,91 | 12,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 530,05 | -367,04 | -381,17 | -270,55 | 884,57 | 617,21 | -8 157,46 | 864,09 | -2 500,57 | -622,69 | -1 365,31 | -775,97 | 369,36 | 318,87 | 551,21 | 334,05 | -611,22 | -1 190,86 | -1 531,97 | 3 562,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 873 | -4 805 | -5 458 | -6 051 | -7 404 | -9 101 | -11 177 | -13 826 | -13 783 | -14 760 | -14 101 | -10 621 | -12 814 | -12 178 | -11 529 | -12 269 | -7 695 | -6 060 | -5 884 | -5 754 |
| Zmiana (%) | 24,06 | 13,58 | 10,87 | 22,36 | 22,92 | 22,81 | 23,70 | -0,32 | 7,10 | -4,47 | -24,68 | 20,65 | -4,96 | -5,33 | 6,42 | -37,28 | -21,25 | -2,90 | -2,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 966,62 | 292,95 | 320,65 | 264,31 | -939,85 | -827,16 | 13 760,18 | -1 665,70 | 5 133,34 | 1 231,80 | 2 214,84 | 964,40 | -540,76 | -441,87 | -714,23 | -389,13 | 369,12 | 432,12 | 534,90 | -1 079,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 655 | -2 852 | -2 730 | -2 433 | 1 221 | 3 412 | 4 469 | 7 484 | 6 822 | 6 107 | 4 769 | 966 | 6 403 | 6 135 | 4 246 | 4 895 | -7 125 | -12 040 | -12 066 | -12 710 |
| Zmiana (%) | 7,42 | -4,27 | -10,88 | -150,17 | 179,47 | 30,99 | 67,46 | -8,84 | -10,49 | -21,90 | -79,75 | 562,86 | -4,18 | -30,80 | 15,30 | -245,54 | 68,99 | 0,22 | 5,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 662,59 | 173,88 | 160,42 | 106,29 | 154,97 | 310,07 | -5 501,88 | 901,58 | -2 540,96 | -509,60 | -749,09 | -87,72 | 270,21 | 222,62 | 263,03 | 155,26 | 341,77 | 858,57 | 1 096,97 | -2 383,38 |
| Przepływy pieniężne | -401 | -1 640 | -1 702 | -2 289 | 788 | 1 100 | -81 | 830 | -268 | -1 198 | -637 | -1 101 | 2 370 | 2 756 | 1 614 | 3 153 | -2 085 | -1 402 | -1 100 | 533 |
| Zmiana (%) | 309,34 | 3,77 | 34,50 | -134,41 | 39,67 | -107,38 | -1 121,90 | -132,35 | 346,30 | -46,87 | 72,97 | -315,17 | 16,31 | -41,43 | 95,33 | -166,12 | -32,73 | -21,56 | -148,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
