Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shandong Xinchao Energy Corporation Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 575 | 2 528 | 3 430 | 4 166 | 5 627 | 6 903 | 7 874 | 8 086 | 7 522 | 7 104 | 7 158 | 7 295 | 7 458 | 7 786 | 7 233 | 6 935 | 6 520 | 5 847 | 4 857 | 4 425 |
| Zmiana (%) | -1,84 | 35,68 | 21,45 | 35,06 | 22,69 | 14,07 | 2,69 | -6,99 | -5,55 | 0,76 | 1,91 | 2,24 | 4,39 | -7,10 | -4,12 | -5,99 | -10,32 | -16,92 | -8,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 481,41 | 2 685,58 | -43 092,21 | -3 946,71 | -16 883,97 | -5 682,50 | 1 175,77 | 887,90 | 634,10 | 352,97 | 779,67 | 454,75 | 382,65 | 2 519,08 | -785,66 | -433,71 | -312,53 | -611,87 | 19 014,32 | 2 376,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 149 | -3 951 | -4 887 | -2 789 | -3 522 | -3 555 | -3 655 | -4 254 | -4 287 | -4 220 | -4 552 | -4 044 | -3 799 | -3 731 | -5 564 | -6 002 | -6 053 | -6 220 | -4 389 | -3 657 |
| Zmiana (%) | 25,49 | 23,68 | -42,93 | 26,27 | 0,96 | 2,80 | 16,40 | 0,79 | -1,56 | 7,86 | -11,17 | -6,05 | -1,79 | 49,11 | 7,87 | 0,85 | 2,77 | -29,44 | -16,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -588,56 | -4 197,21 | 61 392,89 | 2 642,31 | 10 567,36 | 2 926,68 | -545,71 | -467,09 | -361,45 | -209,69 | -495,82 | -252,09 | -194,92 | -1 207,24 | 604,34 | 375,31 | 290,14 | 651,01 | -17 180,84 | -1 964,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 180 | 1 560 | 1 467 | -1 528 | -2 171 | -3 534 | -3 641 | -2 990 | -2 164 | -940 | -1 716 | -1 705 | -1 685 | -3 674 | -2 616 | -2 567 | -2 548 | -605 | -465 | -568 |
| Zmiana (%) | 32,14 | -5,94 | -204,13 | 42,12 | 62,75 | 3,03 | -17,87 | -27,65 | -56,56 | 82,56 | -0,66 | -1,14 | 118,00 | -28,79 | -1,87 | -0,76 | -76,26 | -23,17 | 22,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 220,67 | 1 657,05 | -18 433,51 | 1 447,49 | 6 515,85 | 2 909,14 | -543,66 | -328,35 | -182,39 | -46,70 | -186,91 | -106,26 | -86,46 | -1 188,59 | 284,15 | 160,54 | 122,12 | 63,30 | -1 819,03 | -305,31 |
| Przepływy pieniężne | 535 | 94 | -8 | -106 | -33 | -121 | 670 | 911 | 1 186 | 2 013 | 918 | 1 604 | 1 949 | 309 | -921 | -1 599 | -2 086 | -956 | 26 | 186 |
| Zmiana (%) | -82,40 | -108,46 | 1 226,08 | -68,43 | 264,53 | -651,30 | 35,99 | 30,24 | 69,67 | -54,38 | 74,72 | 21,51 | -84,14 | -397,86 | 73,69 | 30,46 | -54,20 | -102,67 | 628,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
