Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Xiamen ITG Group Corp.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -575 | 3 302 | 7 878 | -3 232 | -11 793 | 651 | 366 | 536 | 12 941 | 3 656 | 3 206 | 7 488 | 2 832 | 9 397 | -931 | 17 748 | 9 453 | -845 | 241 | -31 166 |
| Zmiana (%) | -674,68 | 138,56 | -141,03 | 264,84 | -105,52 | -43,82 | 46,33 | 2 316,68 | -71,75 | -12,32 | 133,58 | -62,18 | 231,85 | -109,91 | -2 005,39 | -46,74 | -108,94 | -128,50 | -13 036,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 871,70 | -115 638,96 | -297,07 | -223,79 | -180,34 | 10,09 | 5,76 | 41,25 | -2 038,49 | 253,64 | -1 184,16 | 75,67 | -134,02 | -457,06 | 16,96 | -171,58 | 3 451,59 | 22,73 | -18,24 | -795,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 875 | -2 222 | -552 | 1 079 | 8 752 | 4 028 | -1 047 | 1 017 | -6 577 | -7 165 | -1 257 | -2 404 | -1 281 | -1 478 | -1 683 | -3 438 | 4 808 | -1 526 | 4 520 | -4 682 |
| Zmiana (%) | -67,68 | -75,15 | -295,49 | 711,07 | -53,97 | -125,99 | -197,17 | -746,42 | 8,93 | -82,46 | 91,26 | -46,72 | 15,37 | 13,86 | 104,35 | -239,83 | -131,74 | -396,23 | -203,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 429,21 | 77 803,45 | 20,82 | 74,71 | 133,83 | 62,42 | -16,47 | 78,38 | 1 036,02 | -497,08 | 464,32 | -24,30 | 60,63 | 71,88 | 30,64 | 33,24 | 1 755,52 | 41,03 | -342,16 | -119,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 399 | -1 092 | -10 000 | 3 618 | 9 488 | 1 678 | 6 995 | -332 | -7 024 | 5 041 | -2 116 | 4 971 | -3 457 | -9 852 | -2 890 | -24 644 | -13 983 | -1 298 | -5 969 | 39 810 |
| Zmiana (%) | -114,76 | 815,32 | -136,18 | 162,26 | -82,31 | 316,90 | -104,74 | 2 017,68 | -171,77 | -141,98 | -334,91 | -169,53 | 185,04 | -70,67 | 752,81 | -43,26 | -90,72 | 359,93 | -766,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 225,46 | 38 258,17 | 377,10 | 250,46 | 145,08 | 26,00 | 110,03 | -25,55 | 1 106,37 | 349,74 | 781,77 | 50,24 | 163,60 | 479,23 | 52,62 | 238,25 | -5 105,85 | 34,90 | 451,86 | 1 016,64 |
| Przepływy pieniężne | -66 | -3 | -2 652 | 1 444 | 6 539 | 6 454 | 6 358 | 1 298 | -635 | 1 441 | -271 | 9 895 | -2 113 | -2 056 | -5 491 | -10 344 | 274 | -3 719 | -1 321 | 3 916 |
| Zmiana (%) | -95,67 | 92 763,70 | -154,47 | 352,74 | -1,31 | -1,48 | -79,58 | -148,91 | -327,04 | -118,78 | -3 755,10 | -121,35 | -2,70 | 167,11 | 88,36 | -102,65 | -1 457,99 | -64,48 | -396,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
