Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dalian Thermal Power Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 | 47 | 65 | -7 | 551 | 488 | 333 | 400 | -210 | -101 | -69 | -94 | 23 | -31 | -48 | -91 | -125 | -6 | 8 | 41 |
| Zmiana (%) | -37,81 | 37,60 | -110,96 | -7 878,74 | -11,50 | -31,79 | 20,24 | -152,49 | -52,02 | -31,86 | 37,36 | -124,53 | -234,69 | 53,31 | 89,86 | 37,89 | -95,12 | -226,78 | 428,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,24 | -31,30 | -32,26 | 4,14 | 654,38 | -251,74 | -137,09 | -170,52 | 46,72 | 474,56 | 106,39 | -339,80 | 103,01 | 107,73 | -67,27 | -2 162,65 | 51 973,30 | -101,34 | 17,22 | 859,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -262 | -228 | -277 | -251 | -382 | -428 | -334 | -387 | -283 | 1 | -25 | 50 | 81 | -112 | -87 | -73 | -46 | -52 | -88 | 12 |
| Zmiana (%) | -13,20 | 21,63 | -9,28 | 52,04 | 12,11 | -21,91 | 15,93 | -26,94 | -100,31 | -2 949,30 | -297,70 | 62,55 | -238,07 | -22,40 | -15,68 | -36,44 | 12,86 | 67,07 | -113,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -87,63 | 151,67 | 138,18 | 146,93 | -453,41 | 220,96 | 137,75 | 165,19 | 62,99 | -4,16 | 39,00 | 179,28 | 360,10 | 386,08 | -122,03 | -1 742,30 | 19 302,32 | -869,78 | -194,72 | 244,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 486 | 31 | 12 | 87 | -85 | -253 | -241 | -247 | 44 | 79 | 29 | 72 | -82 | 114 | 205 | 168 | 171 | 65 | 125 | -48 |
| Zmiana (%) | -93,71 | -61,22 | 636,59 | -197,40 | 197,97 | -4,86 | 2,50 | -117,66 | 80,20 | -62,75 | 146,83 | -212,80 | -239,67 | 80,36 | -18,24 | 1,97 | -62,31 | 93,34 | -138,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 162,39 | -20,37 | -5,92 | -51,08 | -100,97 | 130,78 | 99,34 | 105,33 | -9,71 | -370,40 | -45,39 | 260,52 | -363,11 | -393,81 | 289,30 | 4 004,95 | -71 175,61 | 1 071,11 | 277,51 | -1 004,89 |
| Przepływy pieniężne | 299 | -150 | -200 | -171 | 84 | -194 | -243 | -235 | -449 | -21 | -65 | 28 | 22 | -29 | 71 | 4 | -0 | 6 | 45 | 5 |
| Zmiana (%) | -150,15 | 33,50 | -14,68 | -149,27 | -330,06 | 25,26 | -3,33 | 91,59 | -95,28 | 203,94 | -143,01 | -19,07 | -228,78 | -345,52 | -94,09 | -105,74 | -2 604,63 | 646,26 | -89,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
