Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sumec Corporation Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -706 | 242 | 5 718 | 8 201 | 8 355 | 10 955 | 6 183 | 7 713 | 7 373 | 2 106 | 2 819 | 1 539 | 1 828 | 6 479 | 5 167 | 8 825 | 5 072 | 1 528 | -702 | -2 150 |
| Zmiana (%) | -134,31 | 2 259,11 | 43,42 | 1,88 | 31,11 | -43,56 | 24,75 | -4,42 | -71,44 | 33,87 | -45,41 | 18,78 | 254,50 | -20,25 | 70,80 | -42,53 | -69,87 | -145,97 | 206,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,25 | -47,43 | 211,01 | 267,68 | 197,46 | 189,73 | 168,45 | 183,22 | 265,86 | 473,54 | -590,15 | -50,37 | -124,80 | -6 177,06 | 416,29 | 226,29 | -602,36 | -110,66 | 14,17 | 33,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -589 | -661 | -317 | 1 032 | 1 108 | 1 494 | 1 830 | 1 763 | 464 | 638 | 259 | -45 | 912 | 723 | -214 | -765 | -253 | -151 | -1 326 | -1 053 |
| Zmiana (%) | 12,22 | -52,09 | -425,77 | 7,34 | 34,93 | 22,42 | -3,63 | -73,66 | 37,49 | -59,40 | -117,44 | -2 117,59 | -20,77 | -129,63 | 257,46 | -66,93 | -40,48 | 780,37 | -20,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,06 | 129,35 | -11,69 | 33,68 | 26,17 | 25,88 | 49,84 | 41,88 | 16,75 | 143,59 | -54,27 | 1,48 | -62,28 | -688,99 | -17,25 | -19,63 | 30,06 | 10,91 | 26,77 | 16,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 449 | -24 | -2 886 | -6 325 | -5 547 | -7 089 | -4 673 | -5 630 | -5 362 | -2 432 | -3 670 | -4 686 | -4 186 | -7 341 | -3 599 | -4 108 | -5 881 | -3 188 | -2 970 | -3 102 |
| Zmiana (%) | -98,37 | 12 151,06 | 119,16 | -12,30 | 27,79 | -34,08 | 20,48 | -4,76 | -54,65 | 50,94 | 27,68 | -10,66 | 75,35 | -50,97 | 14,14 | 43,14 | -45,79 | -6,84 | 4,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,82 | 4,61 | -106,50 | -206,46 | -131,09 | -122,76 | -127,32 | -133,75 | -193,37 | -546,84 | 768,42 | 153,41 | 285,89 | 6 999,43 | -290,02 | -105,35 | 698,43 | 230,90 | 59,93 | 48,67 |
| Przepływy pieniężne | -2 797 | -511 | 2 710 | 3 064 | 4 231 | 5 774 | 3 670 | 4 210 | 2 773 | 445 | -478 | -3 055 | -1 464 | -105 | 1 241 | 3 900 | -842 | -1 381 | -4 956 | -6 374 |
| Zmiana (%) | -81,73 | -630,27 | 13,06 | 38,11 | 36,46 | -36,43 | 14,69 | -34,13 | -83,97 | -207,42 | 539,52 | -52,06 | -92,84 | -1 283,37 | 214,21 | -121,59 | 63,99 | 258,91 | 28,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
