Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Haier Smart Home Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 694 | 429 | 23 235 | 21 513 | 20 758 | 21 056 | 20 257 | 20 465 | 21 082 | 22 208 | 26 536 | 27 166 | 28 170 | 27 761 | 26 318 | 26 618 | 29 258 | 29 607 | 26 003 | 25 330 |
| Zmiana (%) | -74,68 | 5 315,77 | -7,41 | -3,51 | 1,43 | -3,79 | 1,03 | 3,01 | 5,34 | 19,49 | 2,37 | 3,70 | -1,45 | -5,20 | 1,14 | 9,92 | 1,19 | -12,17 | -2,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,10 | -4,05 | -3 918,77 | 1 114,09 | 257,15 | 370,53 | 247,32 | 229,24 | 369,50 | 444,01 | 1 739,21 | -5 505,33 | -1 933,28 | -459,50 | -1 529,16 | -1 095,61 | -3 361,12 | -984,28 | -297,96 | -648,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 778 | 3 443 | -8 063 | -9 916 | -8 990 | -10 120 | -8 926 | -7 907 | -9 094 | -10 483 | -17 340 | -18 323 | -22 198 | -22 794 | -20 079 | -22 784 | -20 904 | -20 626 | -17 075 | -16 997 |
| Zmiana (%) | -27,94 | -334,18 | 22,98 | -9,33 | 12,56 | -11,80 | -11,42 | 15,02 | 15,27 | 65,41 | 5,67 | 21,15 | 2,68 | -11,91 | 13,47 | -8,25 | -1,33 | -17,22 | -0,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -48,23 | -32,48 | 1 359,82 | -513,51 | -111,37 | -178,08 | -108,98 | -88,57 | -159,40 | -209,60 | -1 136,51 | 3 713,37 | 1 523,47 | 377,28 | 1 166,67 | 937,81 | 2 401,46 | 685,72 | 195,66 | 434,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -16 187 | -14 851 | -15 660 | -9 616 | -3 928 | -5 756 | -3 900 | -4 236 | -7 294 | -7 482 | -7 921 | -9 635 | -7 155 | -10 312 | -7 704 | -6 155 | -9 476 | -12 330 | -17 671 | -11 819 |
| Zmiana (%) | -8,25 | 5,45 | -38,60 | -59,16 | 46,54 | -32,23 | 8,60 | 72,20 | 2,58 | 5,86 | 21,65 | -25,74 | 44,12 | -25,30 | -20,10 | 53,95 | 30,11 | 43,32 | -33,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 163,40 | 140,12 | 2 641,17 | -497,97 | -48,65 | -101,29 | -47,62 | -47,45 | -127,85 | -149,59 | -519,13 | 1 952,64 | 491,06 | 170,69 | 447,60 | 253,36 | 1 088,64 | 409,91 | 202,49 | 302,40 |
| Przepływy pieniężne | -9 906 | -10 599 | -593 | 1 931 | 8 073 | 5 682 | 8 190 | 8 927 | 5 705 | 5 002 | 1 526 | -493 | -1 457 | -6 042 | -1 721 | -2 430 | -870 | -3 008 | -8 727 | -3 908 |
| Zmiana (%) | 6,99 | -94,41 | -425,68 | 318,05 | -29,61 | 44,14 | 9,00 | -36,09 | -12,33 | -69,50 | -132,34 | 195,29 | 314,63 | -71,51 | 41,16 | -64,17 | 245,55 | 190,13 | -55,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
