Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nanjing Xinjiekou Department Store Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 079 | 1 972 | 2 018 | 2 076 | 1 983 | 1 833 | 1 536 | 1 406 | 1 271 | 1 141 | 950 | 798 | 814 | 939 | 1 079 | 1 104 | 1 177 | 1 057 | 732 | 618 |
| Zmiana (%) | -5,13 | 2,31 | 2,88 | -4,48 | -7,54 | -16,19 | -8,51 | -9,59 | -10,20 | -16,73 | -15,99 | 1,95 | 15,42 | 14,92 | 2,28 | 6,65 | -10,20 | -30,74 | -15,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 184,82 | 362,63 | -165,76 | -202,51 | -111,02 | -81,57 | -142,24 | -135,73 | 135,11 | 182,37 | 1 370,74 | -693,28 | -132,23 | -4 398,78 | -833,50 | 617,63 | 144,37 | 134,05 | 109,89 | -33,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 52 | -116 | -2 024 | -2 142 | -3 250 | -3 787 | -2 405 | -2 301 | -265 | -523 | -834 | -924 | -1 268 | -683 | -1 086 | -797 | -186 | -159 | 206 | -2 272 |
| Zmiana (%) | -325,49 | 1 638,62 | 5,82 | 51,71 | 16,53 | -36,51 | -4,33 | -88,50 | 97,58 | 59,53 | 10,76 | 37,22 | -46,15 | 59,09 | -26,57 | -76,71 | -14,13 | -229,14 | -1 203,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,59 | -21,41 | 166,30 | 208,98 | 181,96 | 168,51 | 222,63 | 222,16 | -28,13 | -83,55 | -1 203,11 | 802,24 | 205,94 | 3 196,68 | 838,58 | -446,11 | -22,77 | -20,22 | 30,91 | 123,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -953 | -1 299 | -1 182 | -917 | -574 | -451 | -355 | -263 | -200 | -7 | -75 | -47 | -132 | -231 | -149 | -149 | -204 | -160 | -252 | -160 |
| Zmiana (%) | 36,31 | -9,03 | -22,44 | -37,37 | -21,36 | -21,38 | -25,88 | -24,13 | -96,34 | 930,74 | -37,95 | 182,34 | 74,74 | -35,57 | 0,52 | 36,82 | -21,66 | 57,61 | -36,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,75 | -238,92 | 97,10 | 89,44 | 32,15 | 20,09 | 32,86 | 25,41 | -21,22 | -1,17 | -108,62 | 40,58 | 21,44 | 1 079,66 | 114,70 | -83,53 | -25,05 | -20,29 | -37,85 | 8,68 |
| Przepływy pieniężne | 1 125 | 544 | -1 217 | -1 025 | -1 786 | -2 247 | -1 080 | -1 036 | 941 | 626 | 69 | -115 | -615 | -21 | -130 | 179 | 816 | 789 | 666 | -1 847 |
| Zmiana (%) | -51,65 | -323,82 | -15,79 | 74,24 | 25,83 | -51,94 | -4,13 | -190,83 | -33,47 | -88,92 | -266,10 | 434,51 | -96,53 | 506,47 | -238,03 | 356,27 | -3,29 | -15,51 | -377,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
