Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tellhow Sci-Tech Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -496 | -564 | -601 | -631 | -71 | -209 | -1 275 | -1 222 | -1 179 | -1 168 | -193 | -262 | -281 | -172 | 31 | -198 | -498 | -324 | 486 | 148 |
| Zmiana (%) | 13,76 | 6,52 | 5,02 | -88,83 | 197,04 | 508,80 | -4,13 | -3,54 | -0,92 | -83,47 | 35,68 | 7,22 | -38,81 | -118,32 | -727,81 | 151,79 | -34,85 | -249,82 | -69,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 802,17 | 5 061,00 | -422,69 | 1 505,75 | -34,69 | -161,49 | 220,36 | 182,80 | 202,97 | 185,40 | 201,50 | 95,63 | 98,55 | -384,23 | -121,62 | 181,21 | 200,79 | 224,90 | 391,42 | -88,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 639 | 610 | 390 | -40 | -151 | -155 | 159 | 165 | 314 | 200 | 106 | 60 | -74 | 95 | 370 | 755 | 875 | 877 | 475 | 91 |
| Zmiana (%) | -4,60 | -36,00 | -110,29 | 274,74 | 2,67 | -203,06 | 3,33 | 90,59 | -36,35 | -46,95 | -42,94 | -222,47 | -228,03 | 290,54 | 104,00 | 15,94 | 0,15 | -45,77 | -80,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 033,55 | -5 468,41 | 274,42 | 95,81 | -74,07 | -119,19 | -27,53 | -24,61 | -54,00 | -31,69 | -110,50 | -22,05 | 25,96 | 211,77 | -1 429,32 | -691,96 | -353,04 | -607,88 | 382,92 | -54,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -171 | -23 | 367 | 645 | 439 | 504 | 536 | 387 | 282 | 343 | -9 | -74 | 70 | 119 | -428 | -667 | -626 | -697 | -837 | -405 |
| Zmiana (%) | -86,31 | -1 666,48 | 75,63 | -31,98 | 14,88 | 6,23 | -27,75 | -27,27 | 21,77 | -102,58 | 736,17 | -194,98 | 68,99 | -460,80 | 55,73 | -6,12 | 11,38 | 20,09 | -51,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 277,12 | 210,33 | 258,33 | -1 538,96 | 215,93 | 388,81 | -92,58 | -57,88 | -48,45 | -54,39 | 9,22 | 26,97 | -24,62 | 265,11 | 1 653,08 | 610,92 | 252,39 | 483,33 | -674,28 | 243,23 |
| Przepływy pieniężne | -62 | -11 | 142 | -42 | 203 | 130 | -579 | -669 | -581 | -630 | -96 | -274 | -285 | 45 | -26 | -109 | -248 | -144 | 124 | -167 |
| Zmiana (%) | -81,97 | -1 375,39 | -129,48 | -584,77 | -36,20 | -546,16 | 15,57 | -13,12 | 8,47 | -84,79 | 185,88 | 4,04 | -115,69 | -157,86 | 321,38 | 127,23 | -41,84 | -186,08 | -234,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
