Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 634 | 767 | 908 | 1 014 | 869 | 837 | 996 | 856 | 1 078 | 1 157 | 972 | 1 225 | 885 | 768 | 702 | 588 | 478 | 480 | 611 | 600 |
| Zmiana (%) | 20,86 | 18,49 | 11,68 | -14,37 | -3,58 | 18,93 | -14,04 | 25,89 | 7,37 | -15,97 | 25,97 | -27,73 | -13,28 | -8,49 | -16,36 | -18,71 | 0,41 | 27,32 | -1,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 597,49 | 471,73 | 538,65 | 352,33 | 298,29 | 206,04 | 150,02 | 113,93 | 105,67 | 376,14 | 263,35 | 217,14 | 980,06 | 242,03 | 378,05 | 1 296,71 | -2 745,25 | 143,33 | -3 104,06 | -1 030,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -95 | -164 | -297 | -367 | -227 | -258 | -164 | -61 | -124 | -719 | -555 | -598 | -431 | -140 | -15 | -57 | -288 | -13 | -514 | -541 |
| Zmiana (%) | 73,24 | 80,87 | 23,52 | -38,00 | 13,64 | -36,52 | -63,09 | 105,42 | 478,24 | -22,79 | 7,85 | -28,01 | -67,44 | -89,53 | 286,21 | 407,60 | -95,57 | 3 923,36 | 5,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,21 | -100,96 | -175,98 | -127,32 | -78,05 | -63,54 | -24,69 | -8,05 | -12,19 | -233,62 | -150,29 | -106,09 | -477,00 | -44,23 | -7,91 | -125,23 | 1 655,54 | -3,82 | 2 612,16 | 929,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -433 | -440 | -443 | -360 | -350 | -173 | -168 | -44 | 66 | -131 | -48 | -62 | -364 | -310 | -502 | -486 | -207 | -132 | -116 | -116 |
| Zmiana (%) | 1,52 | 0,66 | -18,74 | -2,72 | -50,66 | -2,58 | -73,65 | -249,59 | -297,42 | -63,13 | 29,25 | 483,61 | -14,78 | 61,78 | -3,28 | -57,37 | -36,13 | -11,96 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -408,28 | -270,77 | -262,66 | -125,01 | -120,24 | -42,50 | -25,35 | -5,90 | 6,50 | -42,57 | -13,08 | -11,06 | -403,26 | -97,86 | -270,22 | -1 071,82 | 1 189,87 | -39,51 | 591,70 | 199,99 |
| Przepływy pieniężne | 106 | 163 | 169 | 288 | 291 | 406 | 664 | 751 | 1 020 | 308 | 369 | 564 | 90 | 317 | 186 | 45 | -17 | 335 | -20 | -58 |
| Zmiana (%) | 53,07 | 3,77 | 70,73 | 1,14 | 39,59 | 63,33 | 13,19 | 35,74 | -69,84 | 20,02 | 52,78 | -83,99 | 251,16 | -41,41 | -75,62 | -138,40 | -2 023,26 | -105,88 | 195,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
