Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shenzhen Expressway Corporation Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 682 | 3 701 | 3 757 | 3 715 | 3 784 | 3 869 | 3 369 | 3 772 | 3 680 | 3 775 | 4 095 | 3 842 | 3 952 | 3 854 | 3 717 | 3 938 | 3 911 | 4 574 | 4 624 | 4 671 |
| Zmiana (%) | 37,98 | 1,53 | -1,13 | 1,85 | 2,27 | -12,92 | 11,95 | -2,44 | 2,57 | 8,48 | -6,18 | 2,88 | -2,49 | -3,55 | 5,92 | -0,66 | 16,93 | 1,09 | 1,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 829,01 | 224,44 | 228,81 | 328,82 | 409,37 | -462,39 | -149,10 | -168,93 | -189,31 | -251,64 | -329,75 | -1 269,06 | -274,60 | -1 376,21 | 519,70 | 82,31 | 170,70 | 440,49 | 222,87 | -165,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 024 | -3 076 | -3 270 | -3 276 | -3 926 | -3 945 | -3 439 | -2 096 | -355 | -821 | -924 | 46 | -1 020 | -751 | -36 | -1 838 | -5 002 | -5 841 | -4 815 | -3 932 |
| Zmiana (%) | -38,78 | 6,31 | 0,17 | 19,85 | 0,48 | -12,82 | -39,05 | -83,04 | 131,06 | 12,45 | -105,03 | -2 295,63 | -26,35 | -95,19 | 4 984,63 | 172,14 | 16,78 | -17,57 | -18,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 552,89 | -186,54 | -199,13 | -289,94 | -424,76 | 471,39 | 152,17 | 93,86 | 18,29 | 54,75 | 74,38 | -15,35 | 70,89 | 268,35 | -5,05 | -38,42 | -218,28 | -562,53 | -232,09 | 139,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 669 | 1 027 | 1 161 | 721 | 1 008 | -856 | -2 337 | -4 063 | -5 359 | -4 507 | -4 409 | -4 192 | -4 282 | -3 177 | -2 807 | 2 841 | 3 462 | 2 270 | 2 277 | -3 537 |
| Zmiana (%) | -61,50 | 12,99 | -37,86 | 39,77 | -184,95 | 172,93 | 73,83 | 31,89 | -15,89 | -2,17 | -4,92 | 2,15 | -25,81 | -11,64 | -201,21 | 21,85 | -34,45 | 0,31 | -255,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 824,87 | 62,31 | 70,69 | 63,84 | 109,07 | 102,33 | 103,42 | 181,93 | 275,64 | 300,43 | 355,06 | 1 384,88 | 297,52 | 1 134,50 | -392,48 | 59,40 | 151,10 | 218,58 | 109,74 | 125,40 |
| Przepływy pieniężne | 324 | 1 649 | 1 642 | 1 130 | 924 | -837 | -2 260 | -2 233 | -1 944 | -1 500 | -1 242 | -303 | -1 439 | -280 | 715 | 4 784 | 2 291 | 1 038 | 2 075 | -2 820 |
| Zmiana (%) | 409,66 | -0,41 | -31,20 | -18,19 | -190,54 | 170,07 | -1,19 | -12,94 | -22,84 | -17,22 | -75,62 | 375,46 | -80,54 | -355,41 | 568,78 | -52,10 | -54,69 | 99,80 | -235,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
