Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 377 | 2 468 | 3 794 | 5 116 | 7 669 | 6 799 | 4 741 | 3 772 | 827 | 1 744 | 2 428 | 1 328 | 1 633 | 1 795 | 1 026 | 1 587 | 1 883 | 2 220 | 1 115 | 433 |
| Zmiana (%) | 79,21 | 53,72 | 34,86 | 49,91 | -11,35 | -30,27 | -20,44 | -78,08 | 110,91 | 39,24 | -45,30 | 22,96 | 9,95 | -42,88 | 54,74 | 18,62 | 17,90 | -49,77 | -61,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 184,95 | 2 876,56 | 174,70 | 384,89 | 243,25 | 398,13 | -224,29 | -291,82 | -40,94 | -833,50 | 313,30 | 129,20 | 180,68 | 438,73 | 272,21 | -242,57 | -828,94 | 638,38 | -108,94 | -133,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -708 | -1 619 | -1 859 | -1 726 | -855 | -539 | -415 | -1 115 | -1 528 | -1 253 | -1 823 | -1 284 | -1 289 | -1 478 | -1 655 | -1 897 | -1 786 | -1 707 | -1 183 | -927 |
| Zmiana (%) | 128,67 | 14,84 | -7,18 | -50,47 | -36,93 | -22,95 | 168,33 | 37,06 | -18,00 | 45,57 | -29,60 | 0,41 | 14,66 | 11,97 | 14,62 | -5,86 | -4,43 | -30,69 | -21,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95,08 | -1 886,95 | -85,61 | -129,82 | -27,11 | -31,57 | 19,65 | 86,23 | 75,65 | 598,81 | -235,31 | -124,90 | -142,63 | -361,18 | -439,24 | 289,93 | 786,34 | -490,85 | 115,59 | 285,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 84 | -756 | 243 | -2 053 | -3 690 | -4 586 | -6 483 | -3 994 | -1 341 | -715 | 161 | 970 | 562 | 93 | 1 003 | -346 | -328 | -170 | -955 | 172 |
| Zmiana (%) | -995,47 | -132,17 | -944,34 | 79,75 | 24,28 | 41,39 | -38,40 | -66,43 | -46,67 | -122,53 | 502,02 | -42,07 | -83,53 | 983,60 | -134,54 | -5,40 | -48,20 | 462,64 | -118,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,34 | -880,89 | 11,20 | -154,43 | -117,03 | -268,52 | 306,73 | 309,00 | 66,40 | 341,82 | 20,79 | 94,36 | 62,17 | 22,61 | 266,09 | 52,92 | 144,23 | -48,79 | 93,27 | -52,99 |
| Przepływy pieniężne | 745 | 86 | 2 172 | 1 329 | 3 153 | 1 708 | -2 114 | -1 293 | -2 019 | -209 | 775 | 1 028 | 904 | 409 | 377 | -654 | -227 | 348 | -1 023 | -324 |
| Zmiana (%) | -88,48 | 2 431,18 | -38,79 | 137,20 | -45,84 | -223,78 | -38,85 | 56,24 | -89,64 | -470,44 | 32,64 | -12,07 | -54,72 | -7,93 | -273,65 | -65,29 | -253,10 | -394,33 | -68,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
