Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 171 | 1 170 | 1 159 | 1 503 | 1 814 | 2 185 | 2 911 | 2 912 | 2 873 | 2 837 | 2 460 | 2 494 | 2 489 | 2 935 | 2 824 | 2 869 | 2 979 | 4 292 | 4 500 | 4 416 |
| Zmiana (%) | -0,07 | -0,91 | 29,67 | 20,69 | 20,42 | 33,22 | 0,04 | -1,32 | -1,27 | -13,29 | 1,40 | -0,24 | 17,93 | -3,78 | 1,59 | 3,85 | 44,09 | 4,84 | -1,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 518,33 | 107,03 | 41,35 | 77,76 | 61,06 | 398,00 | -206,69 | -462,41 | -412,55 | 597,52 | 11 975,42 | 1 313,80 | -277,29 | -497,44 | -497,78 | -425,08 | -433,20 | 539,32 | 974,19 | 3 848,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 949 | -3 815 | -3 459 | -5 150 | -4 902 | -5 142 | -5 533 | -3 770 | -5 000 | -4 399 | -4 801 | -4 245 | -3 161 | -2 852 | -2 583 | -3 014 | -3 605 | -3 551 | -2 969 | -2 464 |
| Zmiana (%) | -3,38 | -9,35 | 48,90 | -4,82 | 4,90 | 7,60 | -31,86 | 32,61 | -12,01 | 9,13 | -11,58 | -25,53 | -9,77 | -9,45 | 16,72 | 19,58 | -1,49 | -16,38 | -17,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 748,27 | -349,05 | -123,36 | -266,38 | -164,97 | -936,64 | 392,89 | 598,70 | 717,81 | -926,51 | -23 369,83 | -2 235,54 | 352,21 | 483,44 | 455,27 | 446,65 | 524,16 | -446,16 | -642,76 | -2 146,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 004 | 3 738 | 5 103 | 5 580 | 6 059 | 3 506 | 1 214 | 229 | 1 430 | 2 037 | 2 361 | 1 940 | -225 | -673 | -808 | -529 | -62 | 54 | -1 069 | -1 837 |
| Zmiana (%) | 24,45 | 36,50 | 9,35 | 8,58 | -42,13 | -65,38 | -81,17 | 525,62 | 42,47 | 15,92 | -17,84 | -111,60 | 198,85 | 20,21 | -34,53 | -88,25 | -187,51 | -2 064,92 | 71,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 329,94 | 342,02 | 182,01 | 288,62 | 203,91 | 638,64 | -86,20 | -36,29 | -205,27 | 428,99 | 11 494,41 | 1 021,74 | 25,08 | 114,00 | 142,51 | 78,43 | 9,04 | 6,84 | -231,42 | -1 601,34 |
| Przepływy pieniężne | 226 | 1 093 | 2 804 | 1 933 | 2 971 | 549 | -1 408 | -630 | -697 | 475 | 21 | 190 | -897 | -590 | -567 | -675 | -688 | 796 | 462 | 115 |
| Zmiana (%) | 383,94 | 156,50 | -31,04 | 53,69 | -81,52 | -356,53 | -55,28 | 10,61 | -168,17 | -95,67 | 824,28 | -572,69 | -34,27 | -3,84 | 18,97 | 1,90 | -215,74 | -41,96 | -75,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
