Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rizhao Port Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 030 | 2 259 | 2 244 | 2 395 | 2 716 | 2 480 | 2 772 | 2 658 | 2 619 | 2 780 | 2 742 | 2 623 | 2 583 | 2 487 | 2 534 | 2 436 | 2 219 | 2 574 | 2 213 | 2 293 |
| Zmiana (%) | 11,24 | -0,67 | 6,75 | 13,42 | -8,71 | 11,78 | -4,10 | -1,47 | 6,14 | -1,36 | -4,33 | -1,55 | -3,72 | 1,89 | -3,84 | -8,91 | 15,99 | -14,02 | 3,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 939,70 | 3 156,37 | 1 478,60 | 898,66 | 737,19 | 10 244,68 | 1 101,32 | -4 051,89 | -1 393,83 | 13 959,27 | 32 638,83 | 1 688,92 | 11 727,47 | -6 455,72 | -2 552,19 | -350,33 | -424,32 | -3 280,82 | -1 047,18 | -2 827,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 524 | -1 168 | -1 311 | -1 471 | -2 108 | -2 188 | -2 837 | -3 007 | -6 232 | -6 235 | -3 157 | -3 222 | -26 | 1 | -2 767 | -3 022 | -2 885 | -2 594 | -2 287 | -2 182 |
| Zmiana (%) | -23,36 | 12,27 | 12,21 | 43,32 | 3,80 | 29,64 | 5,98 | 107,28 | 0,05 | -49,38 | 2,07 | -99,19 | -105,68 | -187 785,42 | 9,21 | -4,54 | -10,10 | -11,82 | -4,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -705,13 | -1 631,83 | -864,04 | -551,99 | -572,19 | -9 041,26 | -1 127,25 | 4 583,10 | 3 316,86 | -31 312,33 | -37 572,33 | -2 074,43 | -117,91 | -3,83 | 2 787,61 | 434,58 | 551,58 | 3 305,41 | 1 082,04 | 2 691,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -291 | -1 019 | -781 | -657 | -240 | -267 | 317 | 283 | 3 425 | 3 476 | 423 | 754 | -2 535 | -2 527 | 134 | -110 | 143 | -59 | -138 | -192 |
| Zmiana (%) | 250,60 | -23,41 | -15,80 | -63,57 | 11,51 | -218,67 | -10,74 | 1 110,87 | 1,46 | -87,83 | 78,33 | -436,09 | -0,31 | -105,32 | -181,49 | -230,18 | -141,49 | 132,68 | 39,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -134,57 | -1 424,54 | -514,57 | -246,67 | -65,00 | -1 103,43 | 125,93 | -431,21 | -1 823,03 | 17 453,07 | 5 033,50 | 485,51 | -11 509,57 | 6 559,55 | -135,42 | 15,75 | -27,26 | 75,41 | 65,14 | 236,30 |
| Przepływy pieniężne | 216 | 72 | 152 | 267 | 368 | 24 | 252 | -66 | -188 | 20 | 8 | 155 | 22 | -39 | -99 | -695 | -523 | -78 | -211 | -81 |
| Zmiana (%) | -66,88 | 112,04 | 75,64 | 38,26 | -93,43 | 939,79 | -126,07 | 186,42 | -110,60 | -57,81 | 1 748,79 | -85,82 | -274,91 | 157,74 | 600,56 | -24,79 | -85,00 | 169,37 | -61,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
