Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 319 | 1 110 | -562 | 340 | 436 | 502 | 258 | 288 | 114 |
| Zmiana (%) | 247,57 | -150,65 | -160,46 | 28,25 | 15,25 | -48,62 | 11,68 | -60,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,34 | 143,31 | 278,10 | 265,16 | 109,50 | 157,07 | 647,17 | 164,70 | -22,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -165 | -420 | -312 | -281 | -243 | -181 | -120 | -311 | -221 |
| Zmiana (%) | 154,55 | -25,74 | -10,00 | -13,50 | -25,50 | -33,97 | 160,55 | -28,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -48,28 | -54,28 | 154,44 | -219,20 | -61,05 | -56,60 | -299,71 | -177,95 | 43,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 204 | 60 | 644 | 73 | 170 | -51 | -135 | 154 | -393 |
| Zmiana (%) | -70,74 | 977,24 | -88,72 | 134,00 | -129,78 | 167,00 | -213,91 | -355,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,73 | 7,72 | -318,62 | 56,70 | 42,72 | -15,83 | -339,02 | 88,01 | 76,74 |
| Przepływy pieniężne | 342 | 774 | -202 | 128 | 398 | 320 | 40 | 175 | -512 |
| Zmiana (%) | 126,39 | -126,10 | -163,41 | 210,56 | -19,65 | -87,53 | 338,83 | -392,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
