Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dongguan Changlian New Materials Technology Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 | 95 | 102 | 108 | 44 | 50 | 54 | 49 | 49 | 41 | 69 |
| Zmiana (%) | 223,35 | 7,18 | 5,32 | -59,14 | 12,99 | 9,07 | -9,17 | -0,25 | -17,14 | 68,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -94,63 | 251,05 | -391,61 | 2 936,85 | 15,71 | 26,37 | 37,09 | 28,63 | -23,67 | -246,82 | -74,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -54 | -13 | -122 | -95 | -56 | -134 | -201 | -162 | -255 | -86 | -174 |
| Zmiana (%) | -75,73 | 825,15 | -22,34 | -40,31 | 137,33 | 49,94 | -19,51 | 57,85 | -66,36 | 102,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 173,95 | -34,64 | 466,48 | -2 579,43 | -20,16 | -71,07 | -137,42 | -93,99 | 122,95 | 520,56 | 188,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 | -45 | -7 | -9 | 293 | 273 | 293 | 285 | -1 | 29 | 13 |
| Zmiana (%) | 648,75 | -85,27 | 44,06 | -3 190,98 | -6,73 | 7,36 | -2,83 | -100,47 | -2 255,04 | -54,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 19,10 | -117,31 | 25,15 | -258,00 | 104,43 | 144,68 | 200,30 | 165,40 | 0,65 | -175,54 | -14,30 |
| Przepływy pieniężne | -31 | 38 | -26 | 4 | 280 | 189 | 146 | 172 | -208 | -16 | -93 |
| Zmiana (%) | -221,88 | -168,71 | -114,04 | 7 536,40 | -32,68 | -22,45 | 17,67 | -220,67 | -92,05 | 461,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
