Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chongqing Millison Technologies INC. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 330 | 400 | 471 | 521 | 581 | 620 | 542 | 534 | 633 | 640 | 732 | 557 | 408 | 224 | 130 | 180 | 83 | 134 |
| Zmiana (%) | 21,55 | 17,73 | 10,43 | 11,61 | 6,71 | -12,63 | -1,39 | 18,53 | 1,11 | 14,35 | -23,98 | -26,66 | -45,15 | -41,94 | 38,24 | -54,04 | 62,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -719,20 | 52 487,22 | 995,96 | 1 212,88 | 1 450,32 | -8 813,87 | 60,90 | 148,38 | 9 405,29 | 394,07 | -99,59 | -303,95 | 196,14 | 676,80 | 146,82 | -118,73 | -72,91 | -294,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -422 | -524 | -626 | -733 | -891 | -908 | -909 | -1 096 | -1 361 | -1 447 | -1 562 | -1 386 | -987 | -923 | -816 | -828 | -738 | -682 |
| Zmiana (%) | 24,21 | 19,49 | 17,16 | 21,57 | 1,86 | 0,11 | 20,56 | 24,23 | 6,33 | 7,90 | -11,28 | -28,80 | -6,49 | -11,51 | 1,37 | -10,85 | -7,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 920,31 | -68 636,88 | -1 321,93 | -1 707,85 | -2 224,45 | 12 904,94 | -102,18 | -304,35 | -20 219,24 | -890,87 | 212,45 | 756,70 | -474,08 | -2 788,96 | -922,08 | 546,77 | 651,28 | 1 499,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 48 | 124 | 201 | 252 | 349 | 278 | 1 253 | 925 | 743 | 978 | 104 | 654 | 781 | 725 | 769 | 488 | 543 | 508 |
| Zmiana (%) | 159,74 | 61,50 | 25,71 | 38,26 | -20,20 | 350,02 | -26,20 | -19,71 | 31,72 | -89,35 | 527,96 | 19,40 | -7,18 | 6,13 | -36,59 | 11,21 | -6,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -104,46 | 16 291,40 | 424,07 | 587,89 | 870,85 | -3 957,95 | 140,87 | 256,88 | 11 030,23 | 602,07 | -14,17 | -357,25 | 375,32 | 2 191,53 | 868,98 | -322,33 | -478,97 | -1 117,78 |
| Przepływy pieniężne | -46 | 1 | 47 | 43 | 40 | -7 | 890 | 360 | 7 | 162 | -735 | -183 | 208 | 33 | 89 | -151 | -113 | -45 |
| Zmiana (%) | -101,67 | 6 104,25 | -9,32 | -6,66 | -117,56 | -12 743,66 | -59,53 | -98,13 | 2 313,23 | -552,47 | -75,09 | -213,65 | -84,10 | 167,65 | -270,95 | -25,16 | -59,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
