Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 | 10 | 28 | 38 | 84 | 108 | 82 | 69 | 39 | 47 | 56 | 60 | 59 | 48 | 68 | 94 | 82 |
| Zmiana (%) | 14,16 | 177,89 | 36,07 | 120,99 | 27,54 | -23,60 | -16,40 | -43,05 | 20,11 | 18,79 | 7,89 | -2,81 | -18,11 | 41,64 | 37,62 | -12,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -65,99 | 2,21 | 20,32 | 32,89 | 46,49 | -32,98 | 870,43 | 296,23 | -40,35 | 62,94 | -74,19 | -82,90 | 46,12 | -43,11 | 90,92 | 98,88 | -131,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 | -14 | -287 | -320 | -300 | -366 | -30 | 3 | -92 | 72 | -101 | -110 | 94 | -136 | 13 | 9 | -135 |
| Zmiana (%) | -14,59 | 2 017,87 | 11,52 | -6,14 | 21,99 | -91,71 | -108,55 | -3 665,61 | -177,70 | -240,74 | 8,53 | -185,97 | -244,65 | -109,50 | -32,60 | -1 650,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,11 | -2,96 | -207,41 | -275,07 | -165,13 | 112,03 | -320,71 | 11,16 | 95,19 | 96,06 | 134,17 | 150,81 | 74,22 | 122,54 | 17,33 | 9,23 | 217,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | 463 | 398 | 397 | 395 | -70 | -46 | -46 | -41 | -41 | -25 | -23 | -26 | -26 | -11 | -11 | -12 |
| Zmiana (%) | -22 819,06 | -14,09 | -0,35 | -0,50 | -117,86 | -34,05 | -0,91 | -10,96 | 0,15 | -39,90 | -5,38 | 10,83 | -1,37 | -55,49 | 0,36 | 2,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,20 | 101,41 | 288,09 | 341,40 | 217,27 | 21,59 | -491,82 | -198,38 | 42,25 | -54,95 | 32,78 | 32,12 | -20,38 | 22,94 | -15,20 | -12,06 | 18,81 |
| Przepływy pieniężne | -13 | 457 | 138 | 116 | 182 | -327 | 9 | 23 | -97 | 75 | -75 | -73 | 127 | -111 | 75 | 95 | -62 |
| Zmiana (%) | -3 505,96 | -69,76 | -15,91 | 56,34 | -279,81 | -102,89 | 145,65 | -518,11 | -177,00 | -200,77 | -3,45 | -274,68 | -187,62 | -167,16 | 26,54 | -165,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
