Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ChengDa Pharmaceuticals Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 83 | 79 | 44 | 9 | 48 | 107 | 100 | 181 | 192 | 162 | 150 | 104 | 29 | -32 | 5 | 37 | 34 | 46 |
| Zmiana (%) | -4,97 | -44,69 | -80,04 | 446,56 | 124,67 | -6,23 | 80,38 | 6,03 | -15,67 | -7,10 | -31,18 | -72,34 | -213,08 | -116,43 | 598,44 | -8,52 | 33,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -291,47 | 11,12 | 9,92 | 2,08 | 8,13 | 15,95 | 11,03 | 18,65 | 25,33 | -76,83 | -31,79 | -11,07 | -2,42 | 4,42 | -4,36 | 11,38 | 13,75 | -115,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -139 | -961 | -1 144 | -1 125 | -989 | 595 | 796 | 803 | 594 | -293 | -542 | -954 | -1 209 | -755 | -184 | 263 | 266 | -23 |
| Zmiana (%) | 593,14 | 19,11 | -1,71 | -12,08 | -160,15 | 33,92 | 0,81 | -25,96 | -149,26 | 85,02 | 76,11 | 26,78 | -37,58 | -75,66 | -242,96 | 1,42 | -108,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 485,83 | -135,18 | -259,67 | -268,70 | -168,73 | 88,59 | 87,45 | 82,67 | 78,39 | 138,87 | 114,43 | 101,97 | 102,00 | 103,03 | 150,39 | 80,40 | 107,71 | 58,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 28 | 1 593 | 1 541 | 1 534 | 1 526 | -32 | 13 | -14 | -29 | -81 | -84 | -87 | -7 | 52 | 55 | 26 | -54 | -62 |
| Zmiana (%) | 5 660,93 | -3,27 | -0,47 | -0,51 | -102,09 | -140,81 | -205,47 | 111,85 | 179,06 | 4,14 | 3,14 | -91,81 | -834,10 | 5,20 | -53,05 | -308,58 | 14,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -96,92 | 224,15 | 349,67 | 366,43 | 260,38 | -4,74 | 1,43 | -1,41 | -3,83 | 38,40 | 17,81 | 9,29 | 0,60 | -7,14 | -45,02 | 7,90 | -21,78 | 156,67 |
| Przepływy pieniężne | -29 | 711 | 441 | 419 | 586 | 671 | 911 | 971 | 758 | -211 | -473 | -936 | -1 186 | -733 | -122 | 327 | 247 | -39 |
| Zmiana (%) | -2 591,05 | -37,99 | -5,02 | 40,01 | 14,57 | 35,66 | 6,63 | -21,92 | -127,80 | 124,53 | 97,63 | 26,75 | -38,21 | -83,32 | -367,42 | -24,30 | -115,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
