Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ganzhou Yihao New Materials Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | -36 | -98 | 78 | 13 | -29 | -17 | -124 | -31 | -12 | 18 | -126 | -183 | -194 | -198 | -139 | -81 | -155 |
| Zmiana (%) | -261,09 | 172,37 | -179,96 | -83,03 | -316,90 | -41,42 | 631,34 | -75,22 | -59,30 | -244,02 | -801,26 | 45,45 | 6,08 | 1,86 | -30,01 | -41,78 | 92,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 293,67 | 355,23 | -99,97 | 8,36 | 6,51 | -12,43 | -15,76 | 24,61 | 72,22 | 12,60 | -48,46 | 104,68 | 96,74 | 162,66 | 162,21 | 183,61 | -110,05 | 4 530,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -89 | -76 | -51 | -36 | -174 | -179 | -190 | -246 | -38 | -90 | -85 | -117 | -162 | -141 | -152 | -70 | -93 | -81 |
| Zmiana (%) | -14,46 | -32,33 | -29,11 | 376,97 | 2,87 | 6,33 | 29,22 | -84,39 | 135,03 | -5,88 | 37,47 | 39,23 | -13,25 | 7,76 | -54,03 | 33,63 | -13,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 167,67 | 749,97 | -52,44 | -3,89 | -85,02 | -77,02 | -177,30 | 48,93 | 90,42 | 91,09 | 228,95 | 96,96 | 85,77 | 117,93 | 124,42 | 92,49 | -127,24 | 2 363,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 74 | 102 | 248 | 896 | 365 | 440 | 314 | -133 | 27 | 3 | 29 | 122 | 155 | 215 | 227 | 133 | 247 | 234 |
| Zmiana (%) | 37,37 | 142,92 | 261,85 | -59,26 | 20,54 | -28,58 | -142,29 | -120,24 | -88,28 | 827,91 | 316,39 | 27,25 | 38,80 | 5,64 | -41,70 | 86,63 | -5,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 974,75 | -1 005,44 | 252,38 | 95,50 | 178,41 | 189,39 | 292,84 | 26,45 | -63,39 | -3,19 | -78,93 | -101,25 | -81,86 | -180,10 | -186,27 | -175,63 | 337,46 | -6 813,44 |
| Przepływy pieniężne | 8 | -10 | 98 | 938 | 205 | 232 | 107 | -503 | -42 | -99 | -37 | -120 | -189 | -120 | -122 | -75 | 73 | -3 |
| Zmiana (%) | -233,18 | -1 067,77 | 856,30 | -78,19 | 13,55 | -53,81 | -568,28 | -91,55 | 133,30 | -62,55 | 224,60 | 57,39 | -36,91 | 2,14 | -38,17 | -197,13 | -104,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
