Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
United Testing Inspection And Certification Technology Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 138 | 10 | 19 | 39 | -4 | -9 | -36 | 9 | -2 | 33 | 94 | 31 | 98 | 114 | 123 | 191 |
| Zmiana (%) | -92,48 | 85,26 | 104,64 | -110,15 | 115,93 | 319,39 | -124,10 | -120,68 | -1 898,96 | 189,73 | -67,12 | 216,75 | 16,00 | 7,80 | 55,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 715,38 | 1,85 | 6,34 | 15,45 | -1,99 | 1,95 | 15,99 | -25,59 | 2,62 | -94,44 | 275,65 | -29,55 | -2 932,60 | 92,34 | 250,41 | 135,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -74 | -1 172 | -1 438 | -1 539 | -1 561 | -435 | -194 | -29 | -100 | 25 | 52 | -11 | -14 | -30 | -146 | -150 |
| Zmiana (%) | 1 493,35 | 22,68 | 7,03 | 1,43 | -72,15 | -55,39 | -84,85 | 241,15 | -125,35 | 105,78 | -121,40 | 21,73 | 119,20 | 387,62 | 2,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -380,21 | -208,56 | -472,80 | -602,09 | -775,17 | 98,21 | 85,45 | 85,93 | 145,32 | -73,72 | 152,82 | 10,67 | 406,76 | -24,20 | -296,89 | -106,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -46 | 1 723 | 1 722 | 1 754 | 1 766 | 0 | 3 | -14 | 33 | -92 | -113 | -125 | -88 | 40 | 74 | 102 |
| Zmiana (%) | -3 878,95 | -0,07 | 1,87 | 0,67 | -99,98 | 645,28 | -528,30 | -345,43 | -377,44 | 21,90 | 11,04 | -29,98 | -145,22 | 86,34 | 38,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -235,69 | 306,62 | 566,21 | 686,30 | 876,94 | -0,10 | -1,40 | 39,68 | -48,28 | 268,06 | -329,18 | 119,19 | 2 614,61 | 32,09 | 150,43 | 72,27 |
| Przepływy pieniężne | 19 | 562 | 304 | 256 | 201 | -443 | -227 | -34 | -69 | -34 | 34 | -105 | -3 | 123 | 49 | 141 |
| Zmiana (%) | 2 804,71 | -45,88 | -15,95 | -21,22 | -319,86 | -48,73 | -84,94 | 101,75 | -50,03 | -199,26 | -406,67 | -96,81 | -3 783,94 | -60,25 | 188,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
