Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shenzhen AV-Display Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 23 | 79 | 172 | 217 | 248 | 161 | 119 | 96 | 73 | 145 | 128 | 124 | 124 | 109 | 127 | 134 | 109 | 87 | 69 |
| Zmiana (%) | 959,34 | 236,74 | 118,63 | 26,12 | 14,26 | -35,28 | -25,93 | -19,03 | -24,42 | 98,53 | -11,72 | -2,54 | -0,57 | -12,19 | 16,71 | 5,75 | -18,99 | -20,09 | -20,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,37 | 33,31 | 10,63 | 112,41 | 133,73 | 694,09 | -66,52 | -154,64 | -294,71 | 32,60 | -27,36 | 455,10 | -249,95 | -40,05 | 112,34 | 139,73 | 189,98 | 183,80 | 117,39 | -127,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -632 | -596 | 31 | 45 | -38 | -209 | -386 | -179 | -63 | 233 | -658 | -16 | -84 | -341 | 116 | 24 | -5 | -40 | -29 | -139 |
| Zmiana (%) | -5,71 | -105,18 | 46,97 | -182,91 | 454,99 | 84,97 | -53,52 | -64,87 | -469,10 | -382,76 | -97,63 | 435,74 | 307,99 | -133,94 | -79,50 | -121,80 | 680,89 | -27,86 | 378,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 408,54 | -848,33 | 4,16 | 29,58 | -23,13 | -583,09 | 159,73 | 233,02 | 192,71 | 104,08 | 124,44 | -55,60 | 167,87 | 110,38 | 119,68 | 26,15 | -7,33 | -68,34 | -39,40 | 256,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 646 | 650 | 637 | -59 | -25 | -25 | -40 | -39 | -77 | -80 | -15 | -85 | -92 | -92 | -131 | -63 | -58 | -10 | 20 | 22 |
| Zmiana (%) | 0,64 | -2,01 | -109,27 | -56,87 | -2,41 | 61,24 | -1,99 | 97,21 | 3,01 | -81,11 | 466,36 | 8,14 | -0,32 | 41,95 | -52,15 | -6,82 | -82,69 | -300,45 | 10,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12 678,17 | 925,15 | 85,89 | -38,51 | -15,67 | -69,45 | 16,58 | 51,01 | 236,79 | -35,70 | 2,85 | -304,29 | 185,45 | 29,79 | -135,07 | -68,88 | -82,53 | -17,06 | 27,34 | -41,16 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 70 | 742 | 153 | 163 | 36 | -242 | -77 | -33 | 224 | -529 | 28 | -50 | -309 | 97 | 91 | 71 | 59 | 74 | -54 |
| Zmiana (%) | 1 279,18 | 955,50 | -79,33 | 6,02 | -77,99 | -775,25 | -68,14 | -57,52 | -783,38 | -336,51 | -105,31 | -277,44 | 520,51 | -131,31 | -6,16 | -22,22 | -16,27 | 25,11 | -173,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
