Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shanghai Hi-Road Food Technology Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 78 | 100 | 57 | 98 | 80 | 16 | 55 | 40 | 88 | 111 | 121 | 125 | 106 | 132 | 172 | 145 | 114 | 77 | 4 | 46 |
| Zmiana (%) | 27,41 | -42,67 | 71,14 | -17,85 | -79,65 | 239,83 | -27,61 | 118,02 | 27,12 | 8,61 | 3,74 | -15,78 | 25,13 | 30,39 | -15,73 | -21,26 | -32,41 | -95,07 | 1 097,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 420,80 | 114,48 | -5,79 | 31,84 | 154,44 | 73,43 | 76,55 | -35,39 | 67,96 | 264,40 | 47,25 | -179,29 | -98,67 | -197,94 | -66,74 | 545,60 | 39,56 | 32,60 | 2,93 | 118,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -988 | -949 | -1 003 | 257 | -0 | 39 | 58 | -119 | 76 | -29 | 178 | -150 | -154 | -131 | -367 | -56 | 233 | 209 | 177 | 42 |
| Zmiana (%) | -3,92 | 5,66 | -125,65 | -100,01 | -246 888,09 | 50,56 | -305,82 | -164,03 | -138,13 | -709,34 | -184,29 | 2,99 | -15,09 | 180,43 | -84,81 | -518,20 | -10,47 | -15,55 | -76,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 321,01 | -1 091,66 | 101,82 | 83,88 | -0,03 | 173,39 | 80,09 | 105,27 | 59,37 | -69,29 | 69,47 | 214,19 | 144,14 | 196,22 | 142,29 | -209,73 | 80,77 | 88,15 | 135,68 | 108,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 931 | 938 | -38 | -47 | -29 | -36 | -44 | -37 | -40 | -41 | -42 | -46 | -56 | -64 | -64 | -61 | -57 | -49 | -45 | -45 |
| Zmiana (%) | 0,76 | -104,00 | 24,21 | -38,00 | 24,58 | 23,25 | -17,48 | 8,50 | 3,16 | 2,30 | 10,67 | 19,54 | 15,81 | -0,98 | -4,73 | -5,74 | -14,69 | -6,76 | -1,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 016,03 | 1 079,20 | 3,81 | -15,22 | -55,70 | -162,12 | -61,30 | 32,30 | -30,87 | -97,48 | -16,41 | 66,41 | 51,88 | 96,32 | 24,66 | -227,92 | -19,78 | -20,58 | -34,96 | -115,60 |
| Przepływy pieniężne | 19 | 87 | -985 | 307 | 52 | 22 | 72 | -113 | 129 | 42 | 256 | -70 | -107 | -67 | -258 | 27 | 289 | 237 | 130 | 39 |
| Zmiana (%) | 368,33 | -1 232,72 | -131,14 | -83,06 | -57,20 | 225,95 | -256,59 | -213,53 | -67,33 | 507,79 | -127,34 | 53,05 | -37,63 | 286,71 | -110,31 | 985,90 | -17,97 | -45,13 | -70,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
