Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Qingdao Guolin Technology Group Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 | -9 | -19 | -5 | 6 | 67 | 58 | 24 | 21 | 37 | -17 | -24 | -27 | -59 | -30 | 15 | -8 | -4 | 29 | 30 |
| Zmiana (%) | -128,75 | 106,98 | -73,27 | -224,37 | 951,80 | -13,64 | -58,81 | -12,47 | 77,39 | -145,75 | 40,61 | 11,67 | 120,83 | -48,38 | -151,19 | -152,15 | -47,02 | -783,36 | 1,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 211,07 | -5,70 | 28,03 | -18,99 | 17,74 | -47,59 | -13 687,52 | -49,44 | -49,07 | -126,04 | 22,12 | 50,53 | 28,04 | 46,44 | 43,81 | -27,44 | 13,87 | 8,95 | -165,95 | -137,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -83 | -265 | -364 | -306 | -321 | -186 | -126 | -96 | -62 | -104 | -75 | -69 | -93 | -51 | -27 | -21 | -6 | 5 | -11 | -56 |
| Zmiana (%) | 218,36 | 37,60 | -15,81 | 4,68 | -42,03 | -32,46 | -23,88 | -35,12 | 67,21 | -27,87 | -8,33 | 35,53 | -44,94 | -48,01 | -22,55 | -70,07 | -182,50 | -308,95 | 431,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -545,99 | -163,37 | 533,76 | -1 139,17 | -895,44 | 132,42 | 29 780,16 | 198,82 | 146,28 | 354,13 | 97,99 | 145,91 | 98,27 | 40,59 | 38,56 | 36,55 | 10,60 | -10,64 | 60,37 | 263,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 66 | 436 | 315 | 338 | 350 | -21 | 67 | 24 | -1 | 38 | 15 | 45 | 25 | -16 | -12 | -51 | -44 | -49 | -36 | 5 |
| Zmiana (%) | 558,25 | -27,72 | 7,47 | 3,49 | -106,08 | -416,49 | -64,80 | -105,00 | -3 261,44 | -59,08 | 195,27 | -45,10 | -165,71 | -25,59 | 321,22 | -14,27 | 10,63 | -25,54 | -115,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 434,92 | 269,07 | -461,78 | 1 258,16 | 977,71 | 15,17 | -15 992,65 | -49,38 | 2,80 | -128,09 | -20,11 | -96,44 | -26,31 | 12,97 | 17,63 | 90,90 | 75,53 | 101,70 | 205,58 | -25,50 |
| Przepływy pieniężne | 15 | 162 | -68 | 27 | 36 | -140 | -0 | -48 | -42 | -29 | -76 | -47 | -95 | -126 | -69 | -56 | -58 | -48 | -18 | -21 |
| Zmiana (%) | 963,98 | -142,11 | -139,45 | 33,17 | -492,00 | -99,70 | 11 301,75 | -11,82 | -30,93 | 160,68 | -38,44 | 101,23 | 33,32 | -45,28 | -18,29 | 3,18 | -17,84 | -63,16 | 21,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
