Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yantai Zhenghai Biotechnology Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 150 | 171 | 166 | 193 | 192 | 179 | 188 | 175 | 168 | 166 | 180 | 165 | 174 | 175 | 151 | 154 | 117 | 104 | 97 | 71 |
| Zmiana (%) | 14,00 | -2,71 | 16,42 | -0,70 | -7,00 | 5,16 | -7,04 | -3,87 | -1,05 | 8,66 | -8,31 | 4,88 | 0,97 | -13,61 | 1,68 | -24,13 | -10,86 | -6,64 | -26,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -273,19 | -95,38 | -324,39 | -444,34 | 1 073,34 | -2 169,49 | -337,82 | 561,22 | -15 531,45 | 283,43 | 11 864,60 | -795,58 | -1 706,98 | 812,34 | 285,02 | -142,09 | -274,26 | -141,54 | -195,59 | -662,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -175 | -320 | -187 | -207 | -69 | -81 | -138 | -38 | -61 | 1 | -71 | -78 | -25 | 25 | 96 | -68 | -43 | -80 | -65 | -0 |
| Zmiana (%) | 83,19 | -41,40 | 10,46 | -66,87 | 18,50 | 69,65 | -72,50 | 60,77 | -100,83 | -14 080,07 | 10,31 | -68,43 | -199,65 | 288,50 | -171,42 | -37,48 | 87,97 | -18,83 | -99,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 318,31 | 178,57 | 365,78 | 475,38 | -383,18 | 986,85 | 247,90 | -121,83 | 5 638,70 | 0,87 | -4 664,35 | 376,31 | 243,05 | 114,15 | 180,11 | 63,06 | 100,31 | 109,16 | 131,14 | 0,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -30 | -30 | -30 | -30 | -106 | -106 | -106 | -106 | -108 | -108 | -108 | -108 | -159 | -178 | -194 | -194 | -117 | -97 | -82 | -82 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,24 | -0,00 | 251,79 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 2,27 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 47,21 | 12,13 | 8,78 | -0,00 | -39,85 | -16,53 | -16,08 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,88 | 16,81 | 58,61 | 68,96 | -590,16 | 1 282,64 | 189,92 | -339,39 | 9 992,74 | -184,29 | -7 100,25 | 519,27 | 1 563,93 | -826,49 | -365,14 | 179,02 | 273,95 | 132,38 | 164,44 | 762,77 |
| Przepływy pieniężne | -55 | -179 | -51 | -44 | 18 | -8 | -56 | 31 | -1 | 59 | 2 | -21 | -10 | 22 | 53 | -108 | -43 | -74 | -50 | -11 |
| Zmiana (%) | 226,53 | -71,39 | -15,00 | -141,11 | -146,01 | 575,36 | -155,96 | -103,47 | -5 522,26 | -97,40 | -1 467,35 | -51,12 | -312,18 | 146,22 | -303,96 | -60,69 | 72,73 | -32,44 | -78,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
