Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 98 | 62 | 60 | 2 | -10 | -26 | -6 | 64 | 35 | 67 | 24 | -1 | 54 | 48 | 60 | 98 | 89 | 75 | 78 | 46 |
| Zmiana (%) | -36,73 | -3,51 | -97,25 | -680,86 | 166,47 | -77,22 | -1 196,74 | -44,99 | 91,58 | -64,42 | -103,73 | -6 182,64 | -10,83 | 23,88 | 64,17 | -9,62 | -16,26 | 4,82 | -41,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 898,94 | -818,48 | 526,11 | -5,48 | -23,97 | 6 332,89 | 31,07 | 557,14 | -147,07 | -380,58 | -49,61 | 1,23 | -106,75 | -141,35 | -5 638,69 | 313,83 | 310,77 | 196,34 | 382,19 | 227,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -75 | -96 | -86 | -55 | 70 | 88 | 29 | -48 | -114 | -153 | -137 | -113 | -153 | -117 | -78 | -84 | -53 | -25 | -41 | -19 |
| Zmiana (%) | 27,20 | -10,51 | -36,12 | -227,23 | 26,12 | -66,80 | -263,94 | 139,67 | 33,73 | -10,28 | -17,69 | 35,40 | -23,73 | -33,20 | 7,60 | -37,35 | -53,36 | 68,31 | -53,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 345,43 | 1 259,87 | -751,05 | 181,38 | 173,91 | -21 746,63 | -155,48 | -416,70 | 479,24 | 865,70 | 284,51 | 155,64 | 300,83 | 340,69 | 7 328,36 | -267,34 | -183,50 | -64,57 | -201,84 | -95,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 | 26 | 37 | 23 | -20 | -63 | -42 | -5 | 55 | 68 | 65 | 41 | 48 | 34 | 17 | 17 | -8 | -12 | -16 | -6 |
| Zmiana (%) | -208,66 | 42,91 | -38,19 | -186,91 | 213,92 | -32,78 | -88,93 | -1 290,16 | 22,83 | -4,35 | -36,57 | 15,92 | -28,91 | -50,27 | -0,80 | -146,65 | 54,18 | 36,20 | -60,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 650,96 | -341,87 | 325,48 | -76,06 | -49,81 | 15 503,81 | 224,45 | -40,62 | -232,00 | -384,93 | -134,87 | -56,86 | -94,09 | -99,32 | -1 590,49 | 53,49 | -27,34 | -31,80 | -80,43 | -32,44 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -8 | 11 | -30 | 40 | -0 | -19 | 11 | -24 | -18 | -48 | -73 | -51 | -34 | -1 | 31 | 29 | 38 | 20 | 20 |
| Zmiana (%) | 742,56 | -250,11 | -364,51 | -232,70 | -101,01 | 4 543,01 | -161,17 | -308,39 | -25,97 | 172,99 | 50,46 | -29,95 | -32,66 | -96,89 | -3 049,73 | -8,73 | 32,55 | -46,15 | -2,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
