Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Inventronics (Hangzhou), Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 107 | 11 | 24 | 116 | 196 | 334 | 525 | 411 | 269 | 57 | -248 | -183 | -43 | 207 | 470 | 448 | 340 | 213 | 48 | 56 |
| Zmiana (%) | -89,81 | 117,04 | 389,95 | 67,98 | 70,94 | 57,01 | -21,67 | -34,61 | -78,70 | -533,46 | -26,34 | -76,46 | -580,42 | 127,00 | -4,60 | -24,03 | -37,37 | -77,71 | 18,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160 441,79 | 1 577,70 | 31,97 | 349,54 | 83,62 | 124,64 | 139,68 | 45,62 | 163,21 | 63,27 | 107,07 | 25,90 | 46,70 | -253,45 | 853,17 | 679,96 | -478,17 | 283,11 | 82,75 | -309,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -106 | -104 | -68 | -31 | -18 | -200 | -214 | -168 | -674 | -497 | -565 | -608 | -109 | -39 | 4 | 9 | -45 | -93 | -165 | -152 |
| Zmiana (%) | -1,72 | -34,41 | -55,12 | -40,53 | 997,15 | 6,95 | -21,62 | 301,67 | -26,37 | 13,70 | 7,66 | -81,99 | -64,37 | -110,84 | 103,34 | -622,86 | 106,94 | 76,94 | -7,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -158 428,12 | -15 024,17 | -92,01 | -92,15 | -7,80 | -74,66 | -56,99 | -18,63 | -409,30 | -548,53 | 243,49 | 86,10 | 118,71 | 47,79 | 7,68 | 13,05 | 63,15 | -123,54 | -286,62 | 833,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 108 | 121 | -53 | 47 | 109 | 60 | 651 | 559 | 536 | 570 | 78 | 63 | -251 | -403 | -384 | -367 | -51 | 169 | 82 |
| Zmiana (%) | 780,63 | 12,02 | -143,88 | -189,58 | 130,62 | -45,15 | 986,12 | -14,14 | -4,10 | 6,29 | -86,29 | -19,71 | -499,22 | 60,91 | -4,82 | -4,44 | -86,10 | -430,86 | -51,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18 255,82 | 15 512,72 | 162,24 | -158,87 | 20,27 | 40,76 | 15,96 | 72,26 | 339,44 | 592,50 | -245,85 | -11,07 | -68,08 | 307,03 | -732,61 | -582,52 | 515,30 | -67,69 | 293,67 | -450,92 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 74 | 33 | 234 | 268 | 376 | 901 | 165 | 91 | -232 | -706 | -92 | -82 | 55 | 66 | -71 | 75 | 57 | -18 |
| Zmiana (%) | 936,35 | 10 610,47 | -55,19 | 602,22 | 14,68 | 40,10 | 139,83 | -81,72 | -45,06 | -356,15 | 204,47 | -86,94 | -11,48 | -167,43 | 19,71 | -208,03 | -205,78 | -23,73 | -131,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
