Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 105 | 111 | 32 | 43 | 94 | -6 | -40 | 87 | -10 | -36 | 85 | 31 | 89 | 221 | 236 | 158 | 188 | 296 | 215 | 331 |
| Zmiana (%) | 6,12 | -71,44 | 37,10 | 115,99 | -106,13 | 601,87 | -315,85 | -111,06 | 270,85 | -337,01 | -63,88 | 190,01 | 148,60 | 6,98 | -33,21 | 18,87 | 57,96 | -27,44 | 53,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 720,89 | 110,49 | -59,06 | -215,76 | 657,17 | 4,21 | 63,72 | -593,71 | 6,36 | 17,83 | -443,97 | 711,82 | 70,80 | 69,11 | 92,55 | 66,61 | 73,47 | 86,16 | 72,55 | 88,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 | -27 | -105 | -104 | -85 | -74 | 39 | 56 | 62 | 37 | -7 | -42 | -43 | -49 | -37 | -26 | -37 | -23 | -22 | -23 |
| Zmiana (%) | -19,75 | 295,47 | -1,81 | -17,71 | -12,66 | -152,34 | 44,43 | 10,01 | -39,97 | -117,68 | 544,04 | 0,66 | 15,45 | -25,55 | -29,31 | 43,06 | -38,24 | -5,82 | 4,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -228,92 | -26,53 | 196,40 | 513,84 | -596,28 | 54,45 | -61,42 | -382,93 | -40,78 | -18,51 | 34,39 | -983,14 | -33,94 | -15,39 | -14,34 | -10,92 | -14,50 | -6,65 | -7,27 | -6,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -50 | 20 | 21 | 42 | 8 | -55 | -69 | -164 | -210 | -208 | -99 | 13 | 74 | 164 | 64 | 115 | 117 | 66 | 121 | 99 |
| Zmiana (%) | -141,00 | 3,61 | 98,27 | -81,02 | -793,91 | 24,53 | 138,67 | 28,59 | -1,21 | -52,50 | -112,81 | 484,41 | 122,07 | -61,03 | 79,57 | 1,98 | -43,30 | 81,62 | -18,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -341,64 | 20,23 | -39,23 | -207,24 | 55,48 | 40,25 | 108,04 | 1 113,07 | 138,55 | 103,52 | 516,60 | 293,74 | 58,88 | 51,34 | 25,04 | 48,46 | 45,85 | 19,30 | 40,68 | 26,43 |
| Przepływy pieniężne | 15 | 100 | -54 | -20 | 14 | -137 | -63 | -15 | -152 | -201 | -19 | 4 | 125 | 319 | 255 | 237 | 255 | 344 | 296 | 374 |
| Zmiana (%) | 592,38 | -153,43 | -62,47 | -170,91 | -1 056,45 | -53,60 | -76,83 | 933,09 | 32,22 | -90,48 | -122,53 | 2 815,58 | 154,69 | -20,12 | -7,20 | 7,78 | 34,69 | -13,82 | 26,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
