Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 38 | 70 | 152 | 223 | 163 | 70 | 122 | 48 | 22 | 250 | 27 | 40 | 198 | 72 | 143 | 321 | 281 | 235 | 298 | -140 |
| Zmiana (%) | 83,64 | 115,96 | 46,68 | -26,67 | -57,21 | 74,05 | -60,21 | -55,10 | 1 050,08 | -89,02 | 45,86 | 392,84 | -63,72 | 99,28 | 124,59 | -12,36 | -16,42 | 26,80 | -147,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,32 | 44,82 | -104,20 | 380,85 | 148,10 | 986,50 | 360,95 | 55,40 | -29,78 | 33,06 | 6,16 | 16,74 | 54,47 | -18,30 | -41,29 | -160,86 | -90,35 | 246,47 | 62,74 | -58,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -331 | -326 | -361 | -347 | -309 | -309 | -269 | -212 | -186 | -334 | -212 | -208 | -232 | -55 | -388 | -440 | -433 | -63 | 138 | 70 |
| Zmiana (%) | -1,31 | 10,56 | -3,70 | -10,98 | -0,07 | -13,00 | -21,12 | -12,42 | 80,09 | -36,48 | -2,08 | 11,68 | -76,44 | 609,58 | 13,44 | -1,67 | -85,52 | -320,76 | -49,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -287,37 | -207,74 | 247,24 | -593,30 | -280,09 | -4 356,95 | -796,87 | -242,48 | 254,18 | -44,19 | -47,65 | -86,84 | -64,05 | 13,97 | 112,26 | 220,92 | 139,22 | -65,80 | 29,16 | 29,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 407 | 412 | 62 | 183 | 255 | 246 | 179 | 252 | 89 | 840 | 632 | 405 | 394 | -413 | -105 | -86 | -161 | -81 | 33 | 309 |
| Zmiana (%) | 1,14 | -84,85 | 193,59 | 39,09 | -3,55 | -27,00 | 40,21 | -64,61 | 843,44 | -24,73 | -35,95 | -2,66 | -204,66 | -74,55 | -18,13 | 87,72 | -50,07 | -140,81 | 839,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 354,23 | 262,43 | -42,79 | 313,07 | 230,92 | 3 466,86 | 532,01 | 287,77 | -121,90 | 111,02 | 141,85 | 169,11 | 108,71 | 105,35 | 30,36 | 43,12 | 51,87 | -84,54 | 6,93 | 129,26 |
| Przepływy pieniężne | 115 | 157 | -146 | 59 | 110 | 7 | 34 | 87 | -73 | 757 | 446 | 240 | 363 | -392 | -346 | -199 | -311 | 95 | 475 | 239 |
| Zmiana (%) | 36,51 | -192,90 | -140,13 | 88,58 | -93,58 | 375,69 | 159,22 | -183,55 | -1 135,90 | -41,09 | -46,27 | 51,42 | -207,99 | -11,69 | -42,36 | 56,03 | -130,64 | 398,09 | -49,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
